今晚要提示一个风险了!

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今天创业板注册制正式落地,虽然开盘出现了惊魂跳水的一幕,但很快就深V反弹了,符合我昨晚那张骚气逼人的动图预期,见红,而且还是大红,创业板指数+1.98%领涨全市。

对比下面一组数据可以明显观察到,市场存量资金舍弃了传统蓝筹股,扎堆去玩创业板了。

万得全A两市成交额今天是8663亿,上周五是8356亿,环比+3.67%。创业板指成交额今天是2289亿,上周五是1624亿,环比+41%。涨跌幅限制从10%放开到20%,反而吸引了资金过来,看来大家还是喜欢更刺激的博弈。

说到刺激,今天最刺激的股票莫过于新股十八罗汉之一的康泰医学。临近收盘一度飙涨2900%,随后又大幅回落,最终收盘+1061.42%。开盘价55元,最高价308元,收盘价118元。如果不幸在最高价买入,收盘就能亏61.7%。

看下图,康泰医学下午的大涨行情集中在半个小时左右,而这半个小时内的成交额其实只有1.75亿。在上涨最快的5分钟(14:50-14:54),康泰医学的成交额仅有0.76亿。


数据来源:Wind

这几千万的资金对于个人来说算比较多,但对于机构来说不值一提,前段时间中欧医疗创新的基金经理葛兰发新基金轻松就拿到80亿规模。

所以这明显是有游资/机构资金,趁着中签的大部分股民在早盘阶段换手卖出收集新股筹码。考虑到创业板注册制只是实施不限涨跌幅,还没开始T+0交易,导致早盘买入的股票被锁定,市场上流通的股票所剩无几,临近尾盘阶段花小量资金就可以大幅拉抬股价。

由于价格是尾盘被大幅拉抬,时间比较短,对全天均价影响有效,今天康泰医学全天均价仅有59.39元,早上接盘新股的买入成本均价我拍脑袋估算是55元-58元,再考虑到尾盘买入的资金量虽然少但价格比较高,均匀成本价给到60元。收盘价是118元,这些炒作资金的浮盈差不多有100%了。

明天可能有两种情况:

1、这批资金格局长远又有实力,明天趁着股价回调继续收集筹码,洗掉意志不坚定的散户以及其他机构,过几天之后股价继续走妖,涨到我们看不懂的高度。

2、这批资金就是来收割情绪的,明天趁着股价回调,资金入场抄底搏一把,但因为它们成本价比较低,利润安全垫高,反手就把今天大部分低位收集,少部分高位收集的股票,清仓式砸到接盘侠的脑袋上。

所以总结来看,如果自己不是控制资金流向的人,那么参与市场投机,就是把自己的脑袋放隔壁家的菜板上了,要杀要剐,纯看人家心情。

这个道理不止是刚才说的康泰医学,同样适用于其他刚上市,流通股数量稀少,大部分股票还在限售期要过一年半载才能解禁的,股价极度容易被资金操纵的新股。大家多注意风险,赚钱可能是极快的,但对应亏钱也是极快的。



......

今天虽然是创业板大涨,但细分行业里面其实是有分化的。给创业板贡献最大的主要就是科技与医疗两个行业,我拆开来说。

首先是科技行业里面,今天领涨的是行业景气度依然不错的消费电子和新能源汽车。消费电子主要看苹果,新能源汽车则主要是特斯拉,而这两位大哥的股价在美股节节攀升,A股这边的小弟们虽然比较怂,但也能跟着喝点汤了。

之前消费电子的鬼故事主要是大统领可能逼迫苹果下架微信,一旦成真会导致苹果手机销量下降30%。如今看来,市场没相信这个鬼故事,连带着腾讯的股价都快创新高了,腾讯股价今天也涨了5.79%。

除了鬼故事之外,消费电子和新能源汽车本身的估值,是科技行业里面比较低的,并且又都带有消费属性。把2020年的市场预期净利润计入,消费电子和新能源汽车的预期PE大约在45倍-55倍之间。相比芯片半导体的100倍PE,显得没那么吓人。

然后在医药医疗行业里面,今天领涨的是医疗股,前期爆炒的疫苗股则继续下跌。对应医疗ETF+1.43%,生物医药ETF-0.42%,一涨一跌两者相差将近2%。

这之前貌似也说过,疫苗出来之后,国家可能会有限价政策,疫苗公司实际上可能赚不到那么多,利润是可能不及预期的。而其他医药医疗股的逻辑并没太大影响,反而在疫情可控之后,人们重新到医院诊病治疗,2020下半年-2021年部分医疗医药公司的业绩反而会有所恢复。

疫苗出来之前,可能还有爆炒的想象空间,一旦疫苗出来,这预期就会被证伪,那么之前从哪里起来,很可能就要跌回去了,对于前期被爆炒没有长远逻辑的疫苗股,大家多注意风险吧。

所以总的来说,虽然科技与医疗行业整体估值偏贵,但其实依然有一些结构性的机会是可以捕抓的。有能力自己选股或者买指数ETF,没能力买主动型基金让基金经理帮你选股。

明天一只转债申购,一只转债上市,具体信号看文末表格了。

昨晚的文章是最近一段时间的最有份量最精华的干货,但阅读量却反而是近期最低的。没办法,只好今晚给自己尬推一次,没看过的朋友抽时间看一遍《一个快被大家遗忘的“杀手锏”》。PB-ROE策略是值得反复回味的。
 
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如果自己不是控制资金流向的人,那么参与市场投机,就是把自己的脑袋放隔壁家的菜板上了,要杀要剐,纯看人家心情。

看到这种一天涨辣么高的股票我是不敢追涨的:oops::eek: 不是飞天上就是掉地上了
 

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