2020年4大赚钱资产!你买了啥?

2020年是活久见的一年。

在新冠疫情冲击下,今年很不太平。

不过颇为意外的是,对投资来讲,今年却是相当不错的一年:

全球主要股指普涨,创业板指涨幅第一

比特币涨超2倍,且首破2万美元大关

黄金年度涨幅创十年之最

大宗商品全面涨价

美国垃圾债暴涨

股市

全球主要股指普涨

截至2020年12月23日,今年以来全球主要经济体(含国家和地区)的大部分重要股指上扬。

其中,A股的创业板指数涨幅达58%,在全球主要股指中排第一。

美股纳斯达克指数上涨42%,紧随其后。

连常被“嘲笑”的日经225指数,今年都创1991年4月以来新高。

全球主要经济体股市表现

20200101-20201223


数据来源:Wind

创业板领涨,A股其他主要指数也全面开花。

截至2020年12月23日,深证100、中小板指均表现不俗,涨超40%。

值得一提的是,深证100在2019年的涨幅也达到了55.18%,连续两年走牛。

A股主要指数表现

20200101-20201223


上涨主因:

今年在疫情冲击下,全球经济遭遇重挫,但主要经济体的股市,基本看不到疫情带来的负面冲击,主因就是货币大幅宽松,全球主要央行“放水”。

截至2020年11月末,美联储资产负债表规模已达7.3万亿美元,一年内增长3万亿美元。

这个放水力度有多大呢?

美联储成立于1913 年,已经有107 年的历史,资产负债表规模的扩张中有40%以上是在今年11 个月内完成的。

其他主要经济体的放水力度也不小:欧央行资产负债表规模扩张到8.1万亿美元,一年内增加2.9万亿美元;日本央行资产负债表规模达到6.7万亿美元,今年增加1.5万亿美元。

其中很多钱,流入了股市。

虽然我们的央行比较克制,但海外资金今年也在不断涌入A股。

后市展望:

A股素有“牛不过三年”的说法,连续两年走牛后,2021年还有机会么?

我们也拭目以待。


比特币

首破2万美元大关

今年3月大跌之后,比特币就开启“开挂”反弹模式。

截至今年12月24日,比特币已从年初的7189美元,涨到22970美元附近,涨近2.2倍;较今年3月份最低点(4916美元)涨近4倍,成为今年表现最好的资产之一。

其中,12月17日比特币涨到2.2万美元一枚,首次迈过2万美元大关。

比特币2020年以来表现


数据来源:blockchain.info 截至20201224

曾一直认为比特币难成气候的瑞·达利欧(桥水基金创始人),也不得不说:

“关于比特币,我可能丢失了某些信息,因此很乐意被纠正。”

上涨主因:

根本原因是货币放水,重要原因是机构大量增持。

放水

今年由于巨量的货币放水,多国货币走低。全球央行开始开发自己的数字货币,打造新的金融支付体系。这种极速的印钞模式引发部分投资者恐慌。缺乏好的投资标地,钱憋着难受,不少人看中了比特币。

机构增持

当前华尔街很多顶级机构和投资大亨都在推崇比特币,包括摩根大通、渣打银行、花旗集团等大型金融机构和软件巨头、移动支付平台等跨国企业,纷纷跑步上车。

美国的支付宝Paypal也正式开放交易比特币资产。

芝加哥商业交易所、标普道琼斯指数相继宣布,将在2021年上线数字货币期货产品。

后市展望:

比特币作为电子现金系统,剧烈波动的价格和四年减半的固定发行方式,目前尚难以作为货币及其记账平台。

而其总量固定(黄金总量可以增加)、难以毁灭、极其方便携带(只要记住私钥)和便捷的网络交易方式,或使得其离数字黄金的距离渐行渐近。

需要提醒的是,币圈既有一夜暴富的故事,也有倾家荡产的教训。请大家务必注意幸存者偏差。

黄金

收获10年最大年度涨幅

今年也是黄金表现不错的一年。

Wind数据显示,截至今年12月23日,金价从今年年初的1517.18美元/盎司,涨到1872.9美元/盎司,涨幅达23%。

伦敦金现今年以来走势


数据来源:Wind截至202012223

虽然这个收益无法和很多牛股比,但对于具有避险性质的贵金属来说,已经是很大的涨幅。

而且,这也是2011年以来,黄金涨幅最大的一年。

伦敦金现年度表现(2011-2019年)


上涨主因:

新冠让市场面临更多不确定性,避险需求成为黄金上涨的强大支撑力。而且当美国经济出现衰退时,往往触发黄金避险属性。另外,全球货币超发、黄金ETF持仓等,都助力了金价上涨。

后市展望:

民生证券指出,考虑到2021年全球经济复苏仍是大概率事件,同时,各国推出的财政和货币政策或有助于进一步推动通胀预期越过2%以上,实际利率或将继续下行。

当前交易经济复苏和避险资金撤退等利空基本被消化,黄金或存在一定的配置价值。

大宗商品

全面涨价


除了原油下跌外,其他大宗商品价格在2020年几乎全面上涨。

从类别来看,金属类商品价格涨幅近20%,油脂、工业原料、家畜涨幅也都在10%以上。


数据来源:Wind,截止日期:20201223

上涨主因:

海外国家因各种原因导致疫情反复出现。在此背景下,海外市场面临生产受阻、企业关停等困境,进而导致不少大宗商品供应短缺的状况出现。

与此同时,各国采取的“大放水”的财政政策和货币政策,支撑着疫情下消费需求,但这些生产因受制于当地疫情发展导致需求转移至中国。

国内大宗商品价格受供给缩紧、内外需扩张的影响,出现一轮上涨。

后市展望:

如果疫苗落地,疫情被控制住,全球经济迎来全面复苏,可能将会带来的所有大宗商品出现价格共振。

有句老话叫“通胀不起,周期不止”,一旦经济复苏,通胀上升,各国开始收紧货币,大宗商品的行情可能也就到头了。

美国垃圾债

出乎意料地创新高

今年,美国垃圾债暴涨。

美银美国高收益企业债有效收益率降到了4.54%的低位。如果拉长历史来看的话,基本上回到了70 多年前的水平。


债券的价格和收益率是反向的。收益率大幅降低,意味着价格的大幅上涨。

而在3月份疫情严重的时候,这一利率在10%以上。

当时市场都在担心美国垃圾债大崩盘,结果不仅没有崩盘,价格反而创新高。

上涨主因:

全球协调的央行政策是美国垃圾债市场火热主因。

低利率以及在很远的将来才会加息的预期,意味着全球对收益率的追逐仍在继续。

美元对欧元和美元对日元的对冲成本跌至多年低点,进一步放大了美国垃圾债的吸引力。

后市展望:

富贵险中求。

垃圾债市场背后的潜在风险不容忽视。

当然对国内小伙伴来讲,我们只是吃瓜看客,就让时间给出答案吧!

总结一下,今年全球大类资产几乎全面上涨,最重要的原因就是各国开启大规模货币刺激,导致货币超发。

当纸币的背后有价值对应的时候,人们愿意持有纸币。

当纸币被无限制印刷,背后价值大幅缩水的时候,人们就会寻找新的商品来实现货币的功能。这就是只要货币一超发,稀缺资产就上涨的一个非常重要的原因。

从这个意义上来说,货币超发的时候,买黄金、比特币、核心股票,都是同样一个逻辑,就是一个重新寻找稀缺性的过程。

2020年即将收官。

有人在这魔幻之年里,押中了“最牛”的资产,也有人铩羽而归。

不管是收获满满,还是关灯吃面,在投资中,预判难度实在太大,押中赚钱资产也太难。

找到适合自己投资风格和风险承受能力的资产,并理性投资,或许才是获取持续、稳定、良好收益的良方。

今年终将翻篇。

苦尽,甘自来;春暖,花会开。

2021年,请对我们好一点!
 

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