要么发财要么死! 散户敢死队"热血炒股"威震华尔街

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要么发财要么死! 散户敢死队"热血炒股"威震华尔街​

美国Gametop公司(GME)的股价10天翻了15倍,已经涨到匪夷所思的高度。这场游戏已经没有任何理性可言,散户们目前唯一的念想就是把这只股票里的空头全部拉爆。

投资老鸟都知道,在股市里,散户们势单力薄,信息滞后,就是机构嗷嗷待割的韭菜。
但美国的新一代年轻散户们,却通过抱团作战,将一众华尔街机构割得闻风丧胆,丢盔弃甲。
他们是一帮赌徒,信奉YOLO主义——You only live once,你只活一次。所以干票大的。成了,就坐上游艇自此退休,不成,大不了变成穷光蛋。

他们的秘诀就在,要和华尔街对着干。
他们发现,那些普遍不被机构看好的股票,反而有机会利用衍生品、杠杆等交易机制掀起巨大的波动。只要散户足够团结,就能有足够的力量,可以战胜机构,主宰市场。
大名鼎鼎的空头香橼,规模超百亿的对冲基金梅尔文,都是他们的刀下亡魂。
他们是如何做到这一点的呢?这一切要从他们的根据地,WSB论坛说起。

“离谱又热血”的逼空故事

WallStreetBets,这是一个美国虎扑reddit的分区,大意为“华尔街赌场”, 坊间简称WSB。这个论坛的各位网友都不是信奉理性和价值投资的角色。而是把股市当赌场。要么一赌暴富要么输个精光。大家都觉得自己不是韭菜而是马上飞上月球的宇航员。( WSB里有个单词叫mooning,指的是价格飙升上月球。)

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然而,就是就是这样一个严重缺乏理性、幻想依靠赌运大发横财的论坛,却在华尔街掀起血雨腥风,把一众成名已久的大佬打翻在地。看的我们吃瓜群众是目瞪口呆。

这一切要从游戏零售商Gamestop说起。Gamestop(游戏驿站),简称GME。
美国很多人都是从小去GME买游戏盘长大的。圣诞节前父母排队,拎着游戏回家,很有回忆和气氛。

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但在现在科技发达人人通网的情况下,越来越少的人会去实体店里买实体游戏,过去几年以来大多人对GME都不看好。股价从2016年的$28一路跌到19年底的$3块多

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去年,GME成了美股做空股最多的股票。FactSet的数据显示,GME的空头净额是股票流通量的138%。
而就在GME被逼的快要破产,面临退市的情况下,reddit网友们看到了这些大力持仓的空投机构,一些人开始鼓励大家买入GME的股票和期权。其中最著名的就是这位“带头大哥”DFV(DeepFxxingValue)

,他在股价最低点$3买入了五万美金的看涨期权,并在reddit上发表自己的看法和预测。未来GME的价格会逐步上涨,并且空头们最终会迫于压力回购股票,形成short squeeze (逼空、轧空),到时候股价会一飞冲天。

DFV第一次发帖,当时股价已经慢慢开始回涨,他的五万三千美元已经变成了11万,网友纷纷劝他快跑。而这位DFV却不以为然,认为股价还有升值的空间,空头们还没有看到压力。

后来一年里,他陆续把自己的期权转换成半期权半股权的投资组合。并且GME股票在WSB里成为了一个常常出现的名字。Gamestop换了CEO,新来的是原来的宠物用品网站chewy的大佬,公司的财报也暂时确保了不会倒闭。然而在这种微弱的利好消息下,reddit网友们还是纷纷跟上步伐,一起下注。

21年1月12号,GME股价来到接近20美元,这时DFV的GME 单股投资组合在一年里已经涨到了300万美元,并且还有价值100多万的1月15日20美元的看涨期权。

这时空头们终于坐不住了,开始大力买入GME止损。GME股价两天内从20美元涨到14日的40美元。

这时DFV更新了,他在一年多的时间里把五万三千美元变成了七百三十万。

然而这不是疯狂的结束,只是疯狂的开始。美国时间22日,又是一个周五,又是一个期权截止日,GME股价高居在$40左右。各空投机构们又没等来股票的回落,只好忍痛继续买入。股价一路飙升70%,被熔断叫停。股价最高时交易价为73美元一股。WSB的各位都按捺不住了,论坛里开了专门的讨论贴:

买了GME的都在欢呼雀跃,没买的吃瓜群众后悔自己为何不早上车,还有没拿稳$40抛了,只赚了区区几十倍的后悔为何跑得那么早。

这时候,永远的神,带头大哥DFV又来发帖了,他的账户已经暴增到7200万人民币。

香橼“缴械投降”

散户们辉煌的胜利下,是空头们的累累尸骨,第一个倒下的是大名鼎鼎的空头香橼。
很多中国投资者可能对这个机构都很熟悉,香橼成立至今发布150多份沽空报告,先后狙击20多家中概股公司,其中10家以上不是惨淡退市,就是股价从此一蹶不振。

1月19日周二,香橼在社交账号上表示,GameStop股票的买家是“这场扑克游戏中的输家”,这只股票的股价很快将回到20美元的水平。
不过这一表态“捅了马蜂窝”,Reddit用户们对香橼的评论群起而攻,甚至有针对Andrew Left家人的攻击。与此同时,这些散户集体推高GameStop的股价,目的就是打爆香橼等机构的空头头寸。

面对散户的攻击,香橼愈战愈勇,创始人Andrew Left在1月21日发布了一则视频,阐述了自己的五个理由,并称“从未见过人们如此愤怒地交换意见”
然而大空头还是低估了散户们的“雷霆之怒”。

周五当天稍晚,由于账号受到太多人攻击,香橼最终不堪其扰,认怂出局。香橼新开了一个社交媒体账号,在唯一一则推文中,香橼挂出了“免战牌”,表示将不再就GameStop发表意见,因为“家庭第一”。

Andrew Left也在声明中称,不发表意见不是因为不相信自己的投资理论,而是因为“一群拥有这只股票的愤怒暴徒在过去48小时内犯下了多项罪行“,他将把这些罪行移交给FBI、SEC和其他政府机构。

打爆对冲基金

干翻小小的香橼只是开胃菜,很快,散户们的又一个刀下亡魂浮出水面了。

1月25日周一,对冲基金梅尔文资本(Melvin)惨遭散户逼空而损失惨重,传闻巨亏30%,不得不向外求援。另外两家对冲基金Citadel和Point72联手向其提供合计27.5亿美元的资金。Citadel和Point72都是华尔街顶级对冲基金,分别由传奇对冲基金经理金肯·格里芬和史蒂文·科恩掌管。

这一消息再次激发起散户们的斗志,这下可逮到大鱼了!论坛中的散户曾多次发布“动员书”,动员论坛内用户打爆空头。

周一开盘,GME股价开盘后就如脱缰的野马,从65美元一路飙到159美元,随后又高台跳水,一泻千里,最终收在76美元。周二更是恐怖,直接暴涨至147美元,一天翻倍!

梅尔文资本等空头们都也吓尿了,这么个涨法,有多少个27亿美元都不够用啊。一个推测开始在市场上发酵,GME股价如果在这么疯涨下去,梅尔文资本最后可能面临爆仓的风险。而其管理资产的规模超过100亿美元,一旦爆仓将可能引发整个美股崩盘。

坊间开始传闻称梅尔文资本将正式于下周提出破产申请,几小时后将被迫清算其持有的阿里巴巴股票。

WSB的散户公开叫嚣,如果今日GME开盘价超过175美元,Melvin Capital将会被迫清仓所有多头仓位,这将导致该机构直接破产。

一边是200万抱团在一起的美国散户,一边是梅尔文资本、Citadel和Point72等顶级金融大鳄,美国股市的巅峰之战,似乎将把整个美股都带入万劫不复的深渊。

所有目光都聚焦在风暴眼GME身上。

周三盘前,GME股价再度失控,狂飙至300美元,涨幅120%。当日收盘为$347.51。盘后曾小跌15%(对别的股叫狂跌,但对该股只能叫小跌)。周四盘前继续保持疯狂,小涨28%。

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就在所有人在为梅尔文资本和美国股市捏了一把汗的时候,消息传来,梅尔文资本投降了!

Melvin Capital基金经理加布·普洛特金宣布,在经历巨额亏损后,公司已于本周二下午清掉了对GME的空头头寸。但他做空行为具体亏了金额,目前尚不得而知。

不死不休的战斗

又一个机构倒下了,已经杀红了眼的散户们踩着他们的残骸继续前进。如今GME的股价10天翻了15倍,已经涨到匪夷所思的高度。

这场游戏已经没有任何理性可言,散户们目前唯一的念想就是把这只股票里的空头全部拉爆。只要空头不死,这场游戏就不算完。

但如此疯狂的散户们是有限的,散户们的钱包是有限的。我们似乎看到,华尔街机构的大佬们,正潜伏在暗处,等待着,给与散户致命一击。
 
最后编辑: 2021-01-28

未尝不可

思考的芦苇
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GME被机构做空了140%,散户抱团对着干,
说是疯狂,其实是对等,散户抱团就变成了另一个机构,最后形成机构与机构对着干
凭什么机构可以不看基本面,随便割韭菜,而散户看基本面炒股。。。
 

bbjj

无官一身轻
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GME被机构做空了140%,散户抱团对着干,
说是疯狂,其实是对等,散户抱团就变成了另一个机构,最后形成机构与机构对着干
凭什么机构可以不看基本面,随便割韭菜,而散户看基本面炒
真是应了中国古话:水可载舟亦可覆舟。因为网络散户们终于有机会同仇敌忾守望相助了。
这件事恐怕会有更深远的意义,值得社会学家关注。
中国历代改朝换代早就说明了这句古话。
 

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