美国散户:我们可以推动白银市场史无前例的“轧空”

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近日Reddit上又出现了一个热帖,散户们似乎蠢蠢欲动,把目标又瞄准了期货市场,这一次是白银ETF-iShares Silver Trust(SLV)。该帖号召散户通过做多SLV对白银空头进行挤压。

发帖人表示,等GameStop(GME)股价上涨结束后他才会买入SLV,帖子从供需和基本面进行了做多SLV的阐释,然后还给了一系列的可行建议。以下是帖子的重点内容编译:

空头挤压

我建议增持SLV(或PSLV)和SLV看涨期权,以强制让空头进行白银实物交割。

在白银期货市场中,账面交易的银与实物银的比率在100:1至500:1之间波动,取其平均值为250:1。这意味着期货市场上每250盎司未平仓合约中,实际上只有1盎司实物白银进行了交割。大多数交易商都愿意用现金结算,而不是接受数千盎司的白银,并考虑如何在未来储存和运输白银。

我们可以让操纵白银价格的大空头尝到苦头。

现在通过期货市场裸卖空白银的主要是几家大投行,让他们为其过度杠杆化的裸卖空行为付出高昂代价,看起来很不可思议,因为我们的对手从梅尔文资本变成了摩根大通。看看摩根大通多年来因操纵银价而支付罚款,是时候该让他们为几十年来对白银价格的操纵付出一些代价了。

只要我们能迫使更多的期货合约进行实物交割,就能挤压白银空头。纽约商品交易所的仓库里能真正用来交割的实物银寥寥无几,如果他们不得不开始在公开市场上集体购买白银,将大幅推高白银价格。白银不像股票,如果股票价格上涨,可以发行更多股票,但白银不一样,可以交付的实物白银不可能凭空出现。

如果期货合约中空方没有办法交付实物银,那空方只能选择将期货合约转手给下一个人,而下家如果也没有足够的实物银,就会继续转手——所有做空的人都想把他们的仓位卖给一个真正有银的人。我的目标是保证我们手上拥有实物白银,并且不卖给他们,这样白银价格就会因供不应求而越来越高。

从名义价值来看,白银远远高于GameStop,但实物银的供应量是很少的,纸白银交易量是实物白银的数百倍。因此,当他们被迫实际交付实物白银时,就会产生严重的空头挤压。为履行交割义务,人们对白银的需求会大幅增加,而实际可购买的白银却非常少,同时全球白银库存总量的浮动十分小。做空白银的人,必须立即补仓,承受巨额损失。

基本面情况

目前金银比是在70左右,这意味着每盎司黄金的价格是白银价格的70倍。而天然银的储量只有黄金的18.75倍,所以70倍这个比例是相当高的。且目前白银和黄金的产量比甚至更低,只有8:1,这意味着世界上每生产1盎司黄金的同时只有8盎司白银被生产出来。

长期以来,随着世界货币体系的改变,各国政府向市场倾销白银,新产的白银也日益减少,导致银的供应量严重不足。在第二次世界大战结束时,全球政府金库中还有100亿盎司的白银,但现在政府持有的白银数量已经减少到只有2.4亿盎司。

这2.4亿盎司仅占全球投资储备的30亿盎司总供应量的8%。这意味着,92%的白银由机构和数百万婴儿潮时期出生的金银私人投资者持有。

此外,银价在25美元附近,意味着全球所有投资级银的总市值只有700多亿美元。相比之下,全球投资级黄金的价值约为6万亿美元。700亿美元听起来很多,但我们只要注入少量资金,白银价格就会出现大幅上涨。

如果出现供应紧张,那么投资白银4个月的收益就相当于40年。

现在世界上没有较好的天然银矿床,地壳中的银比金常见,但它的表面很薄,因此几乎每一盎司白银实际上都是开采其他金属的副产品。这意味着,即使银价飙升,白银的供应量也不会有大幅增加。即使建造新矿,也可能需要数年时间才能完工。

最后,每年新出产的白银大多用于生产而非投资。电子产品、太阳能电池板和珠宝都需要用到银。如果银价上涨,而工业生产需求不会消失,那么做空白银的人只能获得一小部分新出产的白银。

另一方面,通货膨胀和货币贬值会加剧对白银的需求。美国政府和美联储疯狂印钞,降低了美元的价值,因此投资者会转而投资其它避险资产,推动对白银的需求。不久后的1.9万亿美元刺激计划可能会推动这种需求。纾困资金加上重新开放的经济,可能会导致通货膨胀稳定上涨,而一旦通货膨胀开始,往往会实现自我循环。

应该买什么

我会投资SLV股票和SLV期权,SLV的持仓量增加将引发白银价格上涨,当SLV接近35美元时,就会产生空头挤压。如果出现轧空,4月底SLV的目标价将达到75美元。

更为审慎的做法是购买SLV期权和PSLV股票。

备用选项:

1.买入实物白银也可以,但因为在买卖时支付了溢价,所以收益较低。

2.如果你很有钱,并且能承受1000盎司的白银实物交割,可以选择在2月或3月做多白银期货。但如果你只想现金结算,不想交割,那还是不要选择期货了。

3.买入矿业股(不是特别建议)。如果SLV上涨,矿业股也会上涨,但购买它们不会造成实际白银市场的挤压。此外,大多数银矿开采者的收入中只有30-50%来自白银,所以最终SLV的价格还是会超过他们。

目前该帖已经达到1w+的热度,评论已经超过2600条,大部分用户都对他的观点表达了赞同。
 
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这个不太可能,gme股票数量有限,炒到上千,甚至过万都行,白银搞不成,本身数量就庞大,况且白银不是单独的,和其他贵金属有联动,炒高了黄金也会跟着涨,其他金属和商品也会涨,对白银而言我觉得wsb没这个能力去像gme那样炒到月球
 
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这个不太可能,gme股票数量有限,炒到上千,甚至过万都行,白银搞不成,本身数量就庞大,况且白银不是单独的,和其他贵金属有联动,炒高了黄金也会跟着涨,其他金属和商品也会涨,对白银而言我觉得wsb没这个能力去像gme那样炒到月球
SLV从2011年最高49到2020年最低11,徘徊了10年,黄金已经过山车了几次。
看看这次是否会达到散户们的设想。
 
最后编辑: 2021-01-30
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这个不太可能,gme股票数量有限,炒到上千,甚至过万都行,白银搞不成,本身数量就庞大,况且白银不是单独的,和其他贵金属有联动,炒高了黄金也会跟着涨,其他金属和商品也会涨,对白银而言我觉得wsb没这个能力去像gme那样炒到月球
同意,白银不太可能。
 
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近日Reddit上又出现了一个热帖,散户们似乎蠢蠢欲动,把目标又瞄准了期货市场,这一次是白银ETF-iShares Silver Trust(SLV)。该帖号召散户通过做多SLV对白银空头进行挤压。

发帖人表示,等GameStop(GME)股价上涨结束后他才会买入SLV,帖子从供需和基本面进行了做多SLV的阐释,然后还给了一系列的可行建议。以下是帖子的重点内容编译:

空头挤压

我建议增持SLV(或PSLV)和SLV看涨期权,以强制让空头进行白银实物交割。

在白银期货市场中,账面交易的银与实物银的比率在100:1至500:1之间波动,取其平均值为250:1。这意味着期货市场上每250盎司未平仓合约中,实际上只有1盎司实物白银进行了交割。大多数交易商都愿意用现金结算,而不是接受数千盎司的白银,并考虑如何在未来储存和运输白银。

我们可以让操纵白银价格的大空头尝到苦头。

现在通过期货市场裸卖空白银的主要是几家大投行,让他们为其过度杠杆化的裸卖空行为付出高昂代价,看起来很不可思议,因为我们的对手从梅尔文资本变成了摩根大通。看看摩根大通多年来因操纵银价而支付罚款,是时候该让他们为几十年来对白银价格的操纵付出一些代价了。

只要我们能迫使更多的期货合约进行实物交割,就能挤压白银空头。纽约商品交易所的仓库里能真正用来交割的实物银寥寥无几,如果他们不得不开始在公开市场上集体购买白银,将大幅推高白银价格。白银不像股票,如果股票价格上涨,可以发行更多股票,但白银不一样,可以交付的实物白银不可能凭空出现。

如果期货合约中空方没有办法交付实物银,那空方只能选择将期货合约转手给下一个人,而下家如果也没有足够的实物银,就会继续转手——所有做空的人都想把他们的仓位卖给一个真正有银的人。我的目标是保证我们手上拥有实物白银,并且不卖给他们,这样白银价格就会因供不应求而越来越高。

从名义价值来看,白银远远高于GameStop,但实物银的供应量是很少的,纸白银交易量是实物白银的数百倍。因此,当他们被迫实际交付实物白银时,就会产生严重的空头挤压。为履行交割义务,人们对白银的需求会大幅增加,而实际可购买的白银却非常少,同时全球白银库存总量的浮动十分小。做空白银的人,必须立即补仓,承受巨额损失。

基本面情况

目前金银比是在70左右,这意味着每盎司黄金的价格是白银价格的70倍。而天然银的储量只有黄金的18.75倍,所以70倍这个比例是相当高的。且目前白银和黄金的产量比甚至更低,只有8:1,这意味着世界上每生产1盎司黄金的同时只有8盎司白银被生产出来。

长期以来,随着世界货币体系的改变,各国政府向市场倾销白银,新产的白银也日益减少,导致银的供应量严重不足。在第二次世界大战结束时,全球政府金库中还有100亿盎司的白银,但现在政府持有的白银数量已经减少到只有2.4亿盎司。

这2.4亿盎司仅占全球投资储备的30亿盎司总供应量的8%。这意味着,92%的白银由机构和数百万婴儿潮时期出生的金银私人投资者持有。

此外,银价在25美元附近,意味着全球所有投资级银的总市值只有700多亿美元。相比之下,全球投资级黄金的价值约为6万亿美元。700亿美元听起来很多,但我们只要注入少量资金,白银价格就会出现大幅上涨。

如果出现供应紧张,那么投资白银4个月的收益就相当于40年。

现在世界上没有较好的天然银矿床,地壳中的银比金常见,但它的表面很薄,因此几乎每一盎司白银实际上都是开采其他金属的副产品。这意味着,即使银价飙升,白银的供应量也不会有大幅增加。即使建造新矿,也可能需要数年时间才能完工。

最后,每年新出产的白银大多用于生产而非投资。电子产品、太阳能电池板和珠宝都需要用到银。如果银价上涨,而工业生产需求不会消失,那么做空白银的人只能获得一小部分新出产的白银。

另一方面,通货膨胀和货币贬值会加剧对白银的需求。美国政府和美联储疯狂印钞,降低了美元的价值,因此投资者会转而投资其它避险资产,推动对白银的需求。不久后的1.9万亿美元刺激计划可能会推动这种需求。纾困资金加上重新开放的经济,可能会导致通货膨胀稳定上涨,而一旦通货膨胀开始,往往会实现自我循环。

应该买什么

我会投资SLV股票和SLV期权,SLV的持仓量增加将引发白银价格上涨,当SLV接近35美元时,就会产生空头挤压。如果出现轧空,4月底SLV的目标价将达到75美元。

更为审慎的做法是购买SLV期权和PSLV股票。

备用选项:

1.买入实物白银也可以,但因为在买卖时支付了溢价,所以收益较低。

2.如果你很有钱,并且能承受1000盎司的白银实物交割,可以选择在2月或3月做多白银期货。但如果你只想现金结算,不想交割,那还是不要选择期货了。

3.买入矿业股(不是特别建议)。如果SLV上涨,矿业股也会上涨,但购买它们不会造成实际白银市场的挤压。此外,大多数银矿开采者的收入中只有30-50%来自白银,所以最终SLV的价格还是会超过他们。

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按这个思路,为什么买几个好的银矿股不是好投资? Slv期权怎么买? 没操作过。。。
 
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Lets Do It GIF by memecandy
🤣
疯了,被挂在高高山顶上的也是散户,更多更惨的散户。等着看GME的结局吧,无数散户惨不忍睹。
🥵
按这个思路,为什么买几个好的银矿股不是好投资? Slv期权怎么买? 没操作过。。。
我也是股票小白,不懂期权,我赚得起,陪不起,就用30%闲钱买一些自己看好的(看不好,瞎看)股票,有赔有赚,赚多赔少,从来不追高。
 
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在2008年的金融危机暴发前,当时DJI Index 是15000点,但有人认为DJI Index 会达到30000点。说完没多久,暴发金融危机,DJI Index 暴跌到最低点的6440 点。13年后的今年才达到30000点。

GME 从5元炒到将近500元,现在还想炒到1000元,这种情况通常是暴跌前的表现,在他们心中只会升,升,升,而没想到会有跌,跌,跌的。也许GME 经过转型,10年后或是20年后,如果成功转型,并有良好的业绩表现,股价也许会升到1000元,但绝对不是现在。
 
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在2008年的金融危机暴发前,当时DJI Index 是15000点,但有人认为DJI Index 会达到30000点。说完没多久,暴发金融危机,DJI Index 暴跌到最低点的6440 点。13年后的今年才达到30000点。

GME 从5元炒到将近500元,现在还想炒到1000元,这种情况通常是暴跌前的表现,在他们心中只会升,升,升,而没想到会有跌,跌,跌的。也许GME 经过转型,10年后或是20年后,如果成功转型,并有良好的业绩表现,股价也许会升到1000元,但绝对不是现在。
本身就不是看基本面,是多空决战。
 
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我记得贵金属实物交割是有条件的,虽然不是像石油一样要求买家必须有专业认证的仓储设备,但是对于数量是有规定的。白银最小单位,1000盎司,黄金最小单位,100盎司。一块最小的白银,就是2.7万美金,交割最小单位是100块,那就是270万。如果数量不足,则直接换算成现金交割。也就是说,散户需要有270万美金,去买至少100块白银银锭,才能去芝加哥商品交易所要求实物交割。如果就买一块,花2.7万,交易所是不会带你去金库提货的。否则,芝加哥交易所就变成菜百首饰了。

100块银锭,每块1000盎司,重量2.8吨,价值270万美金,散户谁有能力去实物交割?

不过这不影响白银拉升,2020年一年从17.9涨到了26.5。
 

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