大年初二,贡献科长的私房货

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一:股票债券化

加拿大高分红蓝筹股,TD,BMO,ENB,BCE,不会倒闭,每一次下跌都是买入的机会,特点是:风险低收益低,简单说一个字:慢!这样的股票非常像A或者BAA债券,年化6-8%收益,有一定短期小风险,但是长期稳定,而且市场容量大,适合中等资金规模进出。

二:债券杠杆化

既然选择投资BAA债券级的蓝筹股,债券的灵魂是杠杆,通过杠杆把个位数的年化收益率扩大。那么投资BMO,ENB,BCE这类高分红低风险蓝筹股,也是要加杠杆的。通过杠杆把每天1刀左右的波动,扩大到3刀+。即便是每天心电图织布机K线行情,依然可以获得不错的收益。

三:杠杆短期化

目前,TD的融资成本是2.6%,BMO是2.75%,基本上加拿大境内融资的成本就是2.5%-2.85%之间。为了降低成本,同时减小风险和利息损耗,杠杆的使用要:短距离,急促化。就是:避开周末,避开节假日,周一至周四使用,最好是日内交易时使用杠杆。不要加着杠杆长期持股,本金部分买入的股票可以中长期持有打持久战阵地战,短期被套无所谓。但是,马金部分买入的股票必须打游击战,运动战,千万不能被套住,时间耗不起。
 
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四:波动周期化

这类蓝筹股的波动是有非常强周期性的,通过技术分析,在没有黑天鹅的情况下,基本上依据下轨买入,上轨卖出,85%以上的时间是可以战胜市场的。

五:周期程序化

避免情绪化和过多的主观判断,尽量依据算法进行程序化交易,也就是量化投资。量化投资不适用于WallStreetBets的妖股和庄股,但是对于加拿大大盘蓝筹股是非常适合的。严格程序化按照2-4进行操作。

六:程序智能化

通过OPTION期货合约的开仓数量,交易数量,价格,时间,每天更新量化交易的参数。主要关注:下一周的主力合约,下一个月的主力合约即可。技术K线确定上下轨,期货合约修正波动范围,周一至周四加杠杆短促式进攻,集中兵力稳准狠。

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以上六点适用于85%以上的市场交易时间,针对50-200万资金规模设计,但是不适用于黑天鹅,小资金(5万以下)和超大资金(1000万以上)。目前市场上也没有任何投资模型能够应付黑天鹅,而小资金不具备股票证券化的大前提,超大资金理想的投资环境是一级市场而不是二级市场搏杀。

保守估计,投入80万左右本金,依据上述六点操作,每个月保守可以有6万以上的盈利。13个月左右可以完成本金翻倍。
 
最后编辑: 2021-02-13
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学习,我基本上没有动用过margin, 感觉是有点保守。

clap applause GIF by Nick Jonas
 
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七:永远不要离开市场

最大的风险就是空仓!
最大的风险就是空仓!
最大的风险就是空仓!

通过板块轮动切换,永远让本金留在市场里。

银行:BMO
电信:BCE
能源:ENB

车轮战,银行在上轨减仓,电信在中轨持有,能源在下轨买入。然后不断轮换。

高卖高买,低卖低买,无惧涨跌波动。
 
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很多人认为:炒房胜过炒股,因为炒房的收益率长期看更好。其实这里有一个误区。

95%的人炒房,都是通过按揭贷款加杠杆的,通常都是3-4倍
95%的人炒股,都是本金操作没有杠杆

如果炒股也想炒房一样,加上3倍左右的杠杆,并且像炒房一样长期持有,永远留在市场中,那么炒股的收益还是高于炒房的。

炒股看起来没有炒房挣钱,其实是:

1. 你没有像炒房一样加杠杆
2. 你没有像炒房一样长期留在市场里
 
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这个是你具体操作过了还是想法?

TD waterhouse和BMO investorline内部报告,TD总统账号,BMO白金账号的10年移动平均收益率。长期留在市场里,3-4倍杠杆,追踪指数蓝筹大盘股,美股就是:FAANG,加股就是:银行电信,总资产年化30%的收益率,其中本金部分收益率可以超过90%,因为有杠杆的原因,13个月翻倍不是神话。
 
最后编辑: 2021-02-13
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七:永远不要离开市场

最大的风险就是空仓!
最大的风险就是空仓!
最大的风险就是空仓!

通过板块轮动切换,永远让本金留在市场里。

银行:BMO
电信:BCE
能源:ENB

车轮战,银行在上轨减仓,电信在中轨持有,能源在下轨买入。然后不断轮换。

高卖高买,低卖低买,无惧涨跌波动。
这个我很认同,害怕的话可以适当减仓,但不要全卖光,至少保持30-50%的仓位,否则一旦看错,股市又继续涨,那时很难克服心理压力去追高买入,这样就有可能被牛车越甩越远。
 
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这个我很认同,害怕的话可以适当减仓,但不要全卖光,至少保持30-50%的仓位,否则一旦看错,股市又继续涨,那时很难克服心理压力去追高买入,这样就有可能被牛车越甩越远。

八:全仓不代表满仓

100万本金

全仓:30万本金买入股票,2万买入期权,对应100万市值股票,这是全仓。实际可动用的本金还有68万,buying power还有268万(假设3倍杠杆)。

满仓:100万本金买入股票,200万马金买入股票,这时候buying power为零,无兵可用。

永远全仓留在市场里,但是永远不要满仓!
 
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赞一个月六万,

80万本金,月入6万,其实并不夸张。

80万本金 * 3倍杠杆 = 240万

银行电信股,每个月吃到2.5%左右的波动,就是240*0.025 = 6W

每个月20个交易日,2.5%的波动,每天就是0.1%左右的波动,对于在股价上就是,100刀的RY,波动1毛钱。很多人都是这么做的。


 
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行情不好的时候亏钱也很厉害,炒股难克服的是心理关,能在市场大幅动荡的时候还能保持冷静,不冲动。

行情不好的时候:赚股票,从跌的少的搬到跌的多的

行情好的时候:赚钱,从涨的多的搬到涨的少的

充分利用补跌补涨,RY,TD,BNS,BMO,CM,NA之间有时间差,利用好这个时间差,就能做到上面两点。大跌大赚,小跌小赚,大户最怕的是大涨,暴涨,直线拉升。

版块内的时间差在1-2周
板块之间的时间差在1-2个月
 
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最大的风险是自己不知道风险.
股市里的风险是很难回避的,最大的风险在我看来不是通常意义上股市会大幅下跌的风险,而是缺乏信仰,经常想要当逃兵,一有个风吹草动就稳不起。这里说的是美国股市,其他国家的股市不一定安全和一定会往上走。

一辈子对美国股市始终能做到不离不弃,不管市场如何动荡,长期坚持下来的回报是非常丰厚的,我是在股市里走了多年的弯路才慢慢明白了这个道理。
 
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股市里的风险是很难回避的,最大的风险在我看来是缺乏信仰,经常想要当逃兵,一有个风吹草动就稳不起。这里说的是美国股市,其他国家的股市不一定安全。

一辈子对美国股市始终能做到不离不弃,不管市场如何动荡,长期坚持下来的回报是非常丰厚的,我是在股市里走了多年的弯路才慢慢明白了这个道理。

中国的楼市,美国的股市,只要你相信政权不会倒台,不会亡党亡国,那就拥抱风险吧,每次下跌都是抄底的良机。

中国的楼市:只限北上深
美国的股市:只限FAANG
加拿大的楼市股市:只限多温和银行电信基础服务股

沈阳的房子不代表中国楼市
美国的油服不代表美国股市
 
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中国的楼市,美国的股市,只要你相信政权不会倒台,不会亡党亡国,那就拥抱风险吧,每次下跌都是抄底的良机。

中国的楼市:只限北上深
美国的股市:只限FAANG
加拿大的楼市股市:只限多温和银行电信基础服务股

沈阳的房子不代表中国楼市
美国的油服不代表美国股市
在哪里都得买优质资产,像卡村的房子10几年都不涨,钱就浪费了
 

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