yaoyue聊外汇

[qch1732]

回复: yaoyue聊外汇

谢谢楼主的意见。我再请教3个问题：
1. 您是否有认为比较好的汇率行情软件，我看您画的两个图很好，能够推荐一下行情软件以便我们看看历史的K线图。
2. 我再把上贴的例子说的详细一点以便您能更加理解背景，提出建议：
我在今年5月份需要用2万CAN, 7月份需要用3万CAN，9月份需要用10万CAN，再结合我上面的倒金字塔加仓金额从2月20日开始用人民币换汇，5月份需要用的2万CAN大约在均价6.1时换完（因为这2万我的时间周期太短，可能等不及加元走强后再次回落的机会了），7月份的3万中的30％～50％，如果加币在近两个月就回落到6.05我也会进行兑换。7月份其它的加币和10月份要用的10万我就等本轮美元反弹结束时再买。
这种操作的时间和资金比率是否合适？
3. 如果USD/CAN真的到1.1的时候，请教您认为到时USD/RMB预期在什么范围？我认为在6.4左右，而到时CAN/RMB大约5.8左右，所以如果本轮CAN/RMB能靠近6甚至有低于6的机会也已经不错了。毕竟半年以后还会有很多变数，尤其我觉得加拿大的利率是非常低的，经济又没有美国这么差，完全有理由在下半年提高利率，到时的汇率就不好估计了吧。

 

[happyvv]

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谢谢楼主的意见。我再请教3个问题：
1. 您是否有认为比较好的汇率行情软件，我看您画的两个图很好，能够推荐一下行情软件以便我们看看历史的K线图。
2. 我再把上贴的例子说的详细一点以便您能更加理解背景，提出建议：
我在今年5月份需要用2万CAN, 7月份需要用3万CAN，9月份需要用10万CAN，再结合我上面的倒金字塔加仓金额从2月20日开始用人民币换汇，5月份需要用的2万CAN大约在均价6.1时换完（因为这2万我的时间周期太短，可能等不及加元走强后再次回落的机会了），7月份的3万中的30％～50％，如果加币在近两个月就回落到6.05我也会进行兑换。7月份其它的加币和10月份要用的10万我就等本轮美元反弹结束时再买。
这种操作的时间和资金比率是否合适？
3. 如果USD/CAN真的到1.1的时候，请教您认为到时USD/RMB预期在什么范围？我认为在6.4左右，而到时CAN/RMB大约5.8左右，所以如果本轮CAN/RMB能靠近6甚至有低于6的机会也已经不错了。毕竟半年以后还会有很多变数，尤其我觉得加拿大的利率是非常低的，经济又没有美国这么差，完全有理由在下半年提高利率，到时的汇率就不好估计了吧。

人民币波动这么小，你想找cad/rmb的图表太难找了，usd/cad k线图，rsi指标等到处都有

 

[yaoyue]

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谢谢楼主的意见。我再请教3个问题：
1. 您是否有认为比较好的汇率行情软件，我看您画的两个图很好，能够推荐一下行情软件以便我们看看历史的K线图。
2. 我再把上贴的例子说的详细一点以便您能更加理解背景，提出建议：
我在今年5月份需要用2万CAN, 7月份需要用3万CAN，9月份需要用10万CAN，再结合我上面的倒金字塔加仓金额从2月20日开始用人民币换汇，5月份需要用的2万CAN大约在均价6.1时换完（因为这2万我的时间周期太短，可能等不及加元走强后再次回落的机会了），7月份的3万中的30％～50％，如果加币在近两个月就回落到6.05我也会进行兑换。7月份其它的加币和10月份要用的10万我就等本轮美元反弹结束时再买。
这种操作的时间和资金比率是否合适？
3. 如果USD/CAN真的到1.1的时候，请教您认为到时USD/RMB预期在什么范围？我认为在6.4左右，而到时CAN/RMB大约5.8左右，所以如果本轮CAN/RMB能靠近6甚至有低于6的机会也已经不错了。毕竟半年以后还会有很多变数，尤其我觉得加拿大的利率是非常低的，经济又没有美国这么差，完全有理由在下半年提高利率，到时的汇率就不好估计了吧。

上面那两张图上面的水印就是一家专业外汇网站的地址，你可以在上面对世界任何两个货币进行配对，就会自动生成价格图表，日、周、月数据都有，但历史数据不多，并且局部存在很多数据错误，作为观察工具也足够用了。

去FXCM网站下载mt4软件，注册模拟账户，然后在品种报价窗口的地方点击鼠标右键选择“显示全部”，就能看到很多品种的报价图表。

去Alpari网站下载mt4软件，选择NZ（新西兰）的模拟账户服务器，其他也和上面FXCM的操作一样。

mt4软件上的报价一般数据质量都比较好，毕竟mt4是交易商的交易平台，和网站的图表报价数据服务不同。

关于你的操作计划，因为你是货币兑换形式的交易，谈不上风险，只是持有周期和买卖均价的问题，当然均价越低越好，因为未来价格到底能走成什么样子我们在这里都只是预测，所以没法说什么策略一定是最好的。

如果美元今年上涨，USD/CNY今年也会受美元上涨影响，但感觉上反弹应该不会超越2012年的高点，去年的高点在6.391。

千万不要把加拿大利率和加元汇率建立关联性思考，汇率的变化集合了更多的因素，众多影响汇率的条件当中，货币间的利率差仅仅是很微小的比重，比如，美元现在利率在0.25%低位很长时间了，南非兰特利率高达5%，你看看去年南非兰特/美元跌了多少？

货币价格走势绝对不能够真实体现两个经济体之间的关系，美元跌的时候，坦桑尼亚的货币也会涨，难道坦桑尼亚的经济比美国好？完全不合逻辑么，所以，汇率这个东西千万不能用经济学的思维来考虑，也很少有研究经济和金融的人真正能够看懂货币市场，这些人看不懂，自然就会编纂出什么“货币战争”之类的阴谋论调的“童话故事”，还有很多人整天拿着利率、CPI、PPI、失业率等等经济数据来解读汇率走势，蒙对了几次就成专家了，但肯定是大多数时候汇率走势和这些经济数据完全不是一码事，但这些人依然乐此不疲用这些无用的工具每天在那里编故事，因为他们本身就不懂市场，也只好用这些工具来做装点门面，真有本事，早就不去口沫横飞了，踏踏实实去做交易赚大钱不好么？犯得上贩卖眼镜谋生？呵呵，所以，真假立判......

 

[freestan]

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好帖，受教了。以前只是关注股市，看了这个帖子才想起汇市，债券等等这些金融产品都是关联的。如果能站在一个高度，从大局去看看这些事情，把关联理清楚，应该对自己很有帮助。

 

[qch1732]

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谢谢大家的回复：
楼主建议的软件我去试试，增加些盘感。

我的思路还是比较乱，按我以前的思路，汇率的形成基础是国家的实际资产（包括总自然资源＋总金融资本＋总人力资本）的价值与实际货币总发行量的比价关系，而以上这些资产的价值波动的衡量参数就是楼主认为不靠谱的利率、CPI、PPI等一系列数据。如果这些都不是决定汇率的基础，那么实际的决定因素是什么呢？难道仅仅是各国政府和各大机构在国际市场的博弈结果？
难得碰到有才又有耐心的楼主，多啰嗦几句，请见谅

 

[yaoyue]

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好帖，受教了。以前只是关注股市，看了这个帖子才想起汇市，债券等等这些金融产品都是关联的。如果能站在一个高度，从大局去看看这些事情，把关联理清楚，应该对自己很有帮助。

股票、债券、大宗商品、贵金属、外汇构成全球金融资金流动的主体，但每一种市场类型都存在不同的内在生态，那些基金经理们就带着钱在各类市场中摸爬滚打，跨市场的套利交易就要必须了解各个市场的特性才能够把握。

给你看一个“美林钟”，这就是华尔街投机客们所研究的各市场的关联关系，我不完全认同里面的道理，但也确实算是一种开拓思维的好东西，最好不要完全照搬，只是提供一个研究方向和思路。
“美林钟”的链接：http://wenku.baidu.com/view/fa3d5c8a84868762caaed542.html

 

[deepbluehan]

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前辈，美加在08年底/09年初期间几次上摸至1.3附近，可否请教一下当时的原因？

 

[yaoyue]

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谢谢大家的回复：
楼主建议的软件我去试试，增加些盘感。

我的思路还是比较乱，按我以前的思路，汇率的形成基础是国家的实际资产（包括总自然资源＋总金融资本＋总人力资本）的价值与实际货币总发行量的比价关系，而以上这些资产的价值波动的衡量参数就是楼主认为不靠谱的利率、CPI、PPI等一系列数据。如果这些都不是决定汇率的基础，那么实际的决定因素是什么呢？难道仅仅是各国政府和各大机构在国际市场的博弈结果？
难得碰到有才又有耐心的楼主，多啰嗦几句，请见谅

呵呵，看看美/日2007年从接近125的高位跌到75附近的过程，日元升值了多少？难道说日本的实际资产在2007年开始突然增加了？根本不可能嘛......你一定要明白汇率形成的机制才可以理解货币价格的变化背后原因，市场是由人群情绪来决定起伏状态的，情绪的东西都是非理性的，哪有那么多人去琢磨日本有多少实际资产，美国又有多少硬通货？然后再根据数据来决定汇率价格？你不能把全体市场参与者看做是一群经济学家一样的动物，事实上经济学者和金融从业者中鲜有在投机和投资领域中成功的范例，这本身就说明市场的机制和传统的经济学完全是两回事，如果大家都参照利率、CPI、PPI去做交易，那岂不是太容易发财了？最牛的应该是那些“捅鸡菊”的老爷们吧？

看看电视里、各大金融网站的分析师们，全都是张嘴必谈CPI、PPI、利率、失业率、M1、M2、LIBOR，观者一定会觉得这帮家伙真的好专业呢，就很少有人想过一个问题，他们谈的这些经济数据和市场到底有多大的关系，市场的参与者们真的会参考这些数据来决定他们的投机或者投资行为么？或者这些数据真的就反映了市场人群未来的走向么？很少有人质疑过这类问题，因为大多数人一样是一头雾水，不信电视里的人又能信谁呢？就这样大家都用错误的思维以讹传讹。有人说过在月亮上能看到长城，于是大家都觉得是那么回事。

市场不是一个规范的逻辑环境，但却具有很严谨的逻辑关联性，只是那些影响市场的东西并不是众多分析师所说的那样。那些分析师其实和坐在电视机前面的大众一样是个外行，只是一个外行装内行来忽悠更多的外行而已。

真正的行家是从来不去解释涨跌的原因，因为无论如何去解释，那些理由可能与真实情况相去甚远，何苦去解释呢？

有一个外汇网站上的台湾分析师，从不写为什么涨为什么跌，也不写目标，只是笼统的写个大概方向和区间范围，他的帖子点击量很少，但我认为整个网站那么多人当中只有他一个是真正的高手，这个人从不与看客交流，因为没法交流，也没必要交流，虽然他从不写为何看涨看跌，但不等于他没有自己的权衡和考量，只是这东西道与外人又有几个人真的能看得懂？倒是那些PPI、CPI之类的东西容易理解，所以外行才会用这些东西来混饭吃。

 

[yaoyue]

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前辈，美加在08年底/09年初期间几次上摸至1.3附近，可否请教一下当时的原因？

08金融海啸，全球资本恐慌，资本平仓潮集中涌现，以美元和日元、欧元、瑞士法郎的平仓规模为最大，所以美元和日元、欧元、瑞士法郎的回流现象产生，以回流规模大小来决定货币间的涨跌关系，自然就是日元、美元涨势最突出，其他货币对这两个货币都是下跌的，而欧元、瑞士法郎回流规模稍小，所以欧元、瑞士法郎除了兑日元和美元下跌以外，对其他货币多数都是涨的。所以在恐慌情绪的刺激下美元回流自然就造成了美元/加元的上涨，就是你看到的08年末冲到了1.30高度。但美元回流是因为极度恐慌造成，所以不会持久，当时各国集体减息，各国共同向市场提供流通性缓解恐慌情绪，之后市场很快就恢复到恐慌之前的水位。

 

[deepbluehan]

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08金融海啸，全球资本恐慌，资本平仓潮集中涌现，以美元和日元、欧元、瑞士法郎的平仓规模为最大，所以美元和日元、欧元、瑞士法郎的回流现象产生，以回流规模大小来决定货币间的涨跌关系，自然就是日元、美元涨势最突出，其他货币对这两个货币都是下跌的，而欧元、瑞士法郎回流规模稍小，所以欧元、瑞士法郎除了兑日元和美元下跌以外，对其他货币多数都是涨的。所以在恐慌情绪的刺激下美元回流自然就造成了美元/加元的上涨，就是你看到的08年末冲到了1.30高度。但美元回流是因为极度恐慌造成，所以不会持久，当时各国集体减息，各国共同向市场提供流通性缓解恐慌情绪，之后市场很快就恢复到恐慌之前的水位。

谢谢指教！

这次是否也会出现类似的情况呢？

 

[yaoyue]

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谢谢指教！

这次是否也会出现类似的情况呢？

这次？你是说这几天美/加上涨？很显然不具备08年的条件，08年的情况属于“百年不遇”，呵呵，这是格林斯潘说的......

最近加元弱势只是周期性的加元偏弱，不是美元在大幅走跌，看澳元并不是很弱么，纽币也不算很弱，墨西哥比索也不算弱，各个货币都处在一个较大的往复震荡状态，这个震荡阶段里加元恰巧偏弱，但并不是美元在大幅上涨，各个货币最近还有上涨的过程，有很多货币还能破掉近期的高点，所以随着大多数货币的上涨，加元也会跟随动作，如果加元的短期弱势一旦结束，反而还挺强呢。

 

[deepbluehan]

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这次？你是说这几天美/加上涨？很显然不具备08年的条件，08年的情况属于“百年不遇”，呵呵，这是格林斯潘说的......

最近加元弱势只是周期性的加元偏弱，不是美元在大幅走跌，看澳元并不是很弱么，纽币也不算很弱，墨西哥比索也不算弱，各个货币都处在一个较大的往复震荡状态，这个震荡阶段里加元恰巧偏弱，但并不是美元在大幅上涨，各个货币最近还有上涨的过程，有很多货币还能破掉近期的高点，所以随着大多数货币的上涨，加元也会跟随动作，如果加元的短期弱势一旦结束，反而还挺强呢。

嗯，谢谢。到并不是指这几天，是想着接下来的一段时间。

 

[yaoyue]

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嗯，谢谢。到并不是指这几天，是想着接下来的一段时间。

明白你的意思了，过一些时间会出现美元异常强势的状态，而且大多数图表中已经出现状态上的苗头了，基本面上面会出现什么样的炒作还不能肯定，也许是美国出问题，也许是欧洲出问题，也可能是伊朗或者朝鲜？只要有地方出问题，就会出现美元的平仓潮，并且可能是多种事件重叠作用，那时候欧元跌幅最大，加元反而是跌幅最小的，其实没有任何消息也能走出这样的走势来，因为市场本身的运转到了一定程度就会形成力量的变异，几种作用力叠加就形成了市场共振，会有一些品种走出匪夷所思的幅度，懂得其中的奥妙就能提前发现这种潜在的迹象，至于什么时候开始，很难精确判断，本来是看去年末，但状态一直没有酝酿到临界，所以还会拖，现在看3月份都未必能开始，看四月份怎么样吧。

 

[deepbluehan]

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明白你的意思了，过一些时间会出现美元异常强势的状态，而且大多数图表中已经出现状态上的苗头了，基本面上面会出现什么样的炒作还不能肯定，也许是美国出问题，也许是欧洲出问题，也可能是伊朗或者朝鲜？只要有地方出问题，就会出现美元的平仓潮，并且可能是多种事件重叠作用，那时候欧元跌幅最大，加元反而是跌幅最小的，其实没有任何消息也能走出这样的走势来，因为市场本身的运转到了一定程度就会形成力量的变异，几种作用力叠加就形成了市场共振，会有一些品种走出匪夷所思的幅度，懂得其中的奥妙就能提前发现这种潜在的迹象，至于什么时候开始，很难精确判断，本来是看去年末，但状态一直没有酝酿到临界，所以还会拖，现在看3月份都未必能开始，看四月份怎么样吧。

我也是这么考虑，多谢指教！

 

[qch1732]

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受教了，所以再次感谢您愿意和我们分享您的思路。日本的例子我确实无法解释，看来市场的交易情绪和国家实际的财富状况共同决定汇率的比价关系，但这两个因素各占多大的比率又时刻在变动。所以......结论是，只能通过多年的交易不断积累盘感以做出最正确的方向?

 

[yaoyue]

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受教了，所以再次感谢您愿意和我们分享您的思路。日本的例子我确实无法解释，看来市场的交易情绪和国家实际的财富状况共同决定汇率的比价关系，但这两个因素各占多大的比率又时刻在变动。所以......结论是，只能通过多年的交易不断积累盘感以做出最正确的方向?

交易这行当，有一句话“市场永远是正确的”，我理解这句话就是市场本身的行为都是“正确”的，但市场的“正确”是建立在扭曲现实的基础上，意思就是，市场的结果不能忠实体现实际经济社会的状态，因为市场永远都在社会的平衡点的两端游走，它永远都是以“背离”状态来反映经济情况，不可能停留在那个平衡点位置，况且这个平衡点也是在不断的变异中。

举例，房价如果在一个足够长的时间周期内形成均价在10000元的话，那么市场的波动就会围绕这个均价进行波动，今年可能是15000，明年可能是7000，但是它不可能停止在10000这个位置，无论是15000还是7000，它都是在扭曲实际房价水准，但这种扭曲却是完全“正确”的，并且这个10000的均价也随着时间进行变化的，所以，市场中的变量因素都是多维度的存在。

“盘感”这个词太虚幻了，看多了行情都会有或多或少的盘感，但盘感不能代表理解市场，还是要从市场机制入手比较好，理解了市场，盘感才有辅助意义。

 

[qch1732]

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这个问题又说回来了，“外汇市场”从哪些方面理解？我原来的思路是基本面和技术面，国家的经济状况为基本面，市场的情绪反映在技术面，这个思路有问题吗？敢问其详。

 

[yaoyue]

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这个问题又说回来了，“外汇市场”从哪些方面理解？我原来的思路是基本面和技术面，国家的经济状况为基本面，市场的情绪反映在技术面，这个思路有问题吗？敢问其详。

呵呵，确实又说回到“市场本质”这个问题上来了，大多数人面对市场的时候都会从“经济学”的角度来进行市场的探索，因为市场是社会经济的构成因素么，对么？也对，也不对......上一句话提到了“社会经济”，实际上这里的“社会”是指人类的社会，社会这个范畴远要比经济大得多，那么就应该去理解社会的形态和规律，我觉得市场更多的是人类社会行为的层面，而不是单纯的经济，“经济”还只是微观狭义的表达。

既然市场是由人群来组成的，那么市场本身就具有社会形态特征，就应该从社会学的角度、高度来认识市场轮廓和市场规律，而不应该局限在经济学这个小学科范畴内，更何况现有的经济学成熟度很低的，人类迄今为止还没有在经济学科领域真正总结出经得起时间考验的学术经典，大多数学术成果都是切片式的对历史的阶段性研究，对未来的经济走向和模型公式没有太多的规律性参考，或者说人类都是对已经发生的经济活动做总结，这些总结却对以后的社会经济行为没有太多的帮助，所以呢，过去犯过的错误以后还会出现，以前没犯过的错误，写教科书的人无论如何也想不出来的，有意思吧？

所以呢，从理解社会的角度去看待市场的发展还多少有点门道可以探索，单纯从经济学的角度对市场做预测就纯粹是书呆子拿着公式去生搬硬套了，更何况那些公式本身就有问题。

以后如果你能接触到更多的真正做交易的人，你会发现这些做交易的人没有几个是用经济学思维看市场的，越是那些门外汉或者交易失败者越喜欢用经济学中的教条当做道具来粉饰自己，实际上这些人都是走偏了，但他们也不知道该如何纠偏，或者他们根本不觉得自己走偏了。所以你在经贸学院里是看不到几个市场中的胜者，因为交易这个行当至今还没有任何一个院校能够开班授课，交易属于投机学，投机本身就是建立在社会人群行为的基础上，投机需要的是对社会的洞察力，而不是读过几本经济学的大部头。

其实我也一样，弯路都走过，开始阶段都是加法，明白一些道理以后就要做减法，减法很重要，很多人装进脑子里的东西就扔不掉了，或者思维的惰性让他们永远在那些错误观念的基础上走过一生，这也算是造化吧。

有一个小学科对看市场有很大的帮助，那就是统计学，属于数学的范畴，但是这个统计学也只是技术工具而已，还是要建立在对社会和市场机制的理解，才能利用好统计数据。

外汇市场还偏偏是一个很特殊的市场，和股市、债市、商品、房地产都不同，是需要在脑袋里建立一个市场轮廓才行。

 

[明日香]

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我又来听课了.

 

[hyaya]

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加元持续走低，快到底了吗？