试水股票期权Options

[eflee]

看期权买卖好一段时间了，一直没有试过。
决定试买一下期权：

卖空长期美债和看多矿业股TCK

 

[clearpondvillager]

也开始读书，同时进行纸上练习。周四buy 10 puts of TSM Sept/18 at 0.5 with strike price at $20. 周五收盘 at 0.65. 纸面收益 0.65-0.5=0.15 或 30%。但是不知道每次交易的成本，无法真正知道实际收益。

 

[eflee]

也开始读书，同时进行纸上练习。周四buy 10 puts of TSM Sept/18 at 0.5 with strike price at $20. 周五收盘 at 0.65. 纸面收益 0.65-0.5=0.15 或 30%。但是不知道每次交易的成本，无法真正知道实际收益。

期权合约交易费大概是9.99+合约数*1.25左右

 

[clearpondvillager]

谢谢。10x1.25+9.99=22.5$ x 2 = 45$.
所以，必须至少涨5分才可以抵消成本。如果没有涨，$545泡汤，对吧？

 

[clearpondvillager]

第一次纸面交易估计泡汤，失败告终。

 

[假马的马夹]

简单一点，比如SPY，如果你看多，就买入100股，然后卖出1张call；如果你看空，就买出100股，然后卖出1张put。

 

[clearpondvillager]

第一次试水，失败。
卖出3张CYBR call@$40, 每张20C. 股票被行权者拿走，手续费$56多。亏本。
亏损：
1. 总共手续费大概68多
2. 股票涨到了45，少赚1500. （我其他股票在44.4卖掉的，买入都在38）

幸好，没有全部用在option.

 

[clearpondvillager]

昨天第二次试验covered call，等结果。
卖出20张RAX@30，每张35c, 这样即使被被人行权，还有至少450可以赚吧。
HSBC行权手续费，按照电话交易收费，每单$39+0.07*2000=179.
股票期权手续费：$9.88+1.25*20=34.88
总和是 179 + 34.88 = 213.88
盈利可以 700-213.88 = 486.12 （被行权很不合算，是帮别人打工）

如果没有被行权，可以有盈利 = 700 - 34.88 = 655.12
这次应该能赢。30是RAX的阻力位。

 

[科学养猪]

昨天第二次试验covered call，等结果。
卖出20张RAX@30，每张35c, 这样即使被被人行权，还有至少450可以赚吧。
HSBC行权手续费，按照电话交易收费，每单$39+0.07*2000=179.
股票期权手续费：$9.88+1.25*20=34.88
总和是 179 + 34.88 = 213.88
盈利可以 700-213.88 = 486.12 （被行权很不合算，是帮别人打工）

如果没有被行权，可以有盈利 = 700 - 34.88 = 655.12
这次应该能赢。30是RAX的阻力位。
浏览附件409756

1）你需要想点办法把上面那个179元取消。和券商沟通一下。可能和市值有关。不应该收的。
2）你写得很不清楚。应该列出，买入价，收盘价。你只列出行权价和premium, 搞不懂你的输赢情况。无法给你建议。

 

[科学养猪]

行权和不行权，手续费只相差6元钱。各个券商收费不同，如果超过10元，你跟他们说再见。

 

[nickelnaire]

第一次试水，失败。
卖出3张CYBR call@$40, 每张20C. 股票被行权者拿走，手续费$56多。亏本。
亏损：
1. 总共手续费大概68多
2. 股票涨到了45，少赚1500. （我其他股票在44.4卖掉的，买入都在38）

幸好，没有全部用在option.

不要跟着猪哥玩火

 

[clearpondvillager]

行权和不行权，手续费只相差6元钱。各个券商收费不同，如果超过10元，你跟他们说再见。

谢谢指教。
已经打电话问了两次，一定要按电话订单收费。
我的股票买入价是27，正开始上涨，30~31是阻力，24-25是支撑。12月份的call.

帮忙看看。

 

[科学养猪]

不要跟着猪哥玩火

正确。智商，纪律，理念，缺一不可。option 不是每个人可以玩的。哪天我不上来了，说明我被打爆了，去墨西哥打工去了。

 

[clearpondvillager]

不要跟着猪哥玩火

谢谢提醒。
covered call 是没有亏损的风险，但是有盈利损失的风险。
我的权限只有买入call, 买入 put, 和 covered call 三种。
前两种需要成本，风险是预知的，但我还没有找到能肯定盈利的标的，所以没有试验，先放在一边。
第三种就是上面讲的无风险但损盈利的办法。符合我的不亏钱，少盈利原则，所以试试。

 

[科学养猪]

谢谢指教。
已经打电话问了两次，一定要按电话订单收费。
我的股票买入价是27，正开始上涨，30~31是阻力，24-25是支撑。12月份的call.

帮忙看看。

太阳很好， 霜化了。 一会儿出去打球， 简短回复一下，说走就走。

1） 你买入价27， 但是没告诉我现价。 12月份的CALL， 如果是MONTHLY 的话， 时间还早， 根本不用理睬。
2） 硬要计算收益， 假如12月18日收盘超过30元， 你收益 3X2000+ 700 － 手续费大概40元。股票被CALL 走。 假如低于30元， 那么收盘价超过27元的＋ 700 － 手续费就是你的盈利。股票还在。
3）我觉得你还么有完全明白COVERED CALL 的全部道理。多做几单，慢慢明白。
4） 和你券商谈一下， 如何免除电话收费。 网上可以直接下单，为啥要打电话？ 你现在OPTION 权限似乎还没有开通3，4级， 也就不能卖NAKED。 但是WRITE COVERED CALL为什么不网上操作？ 几乎忽略手续费。

 

[clearpondvillager]

我对Covered call的理解是一种降低风险同时降低盈利的投资方法。Primed大师，是这样的吗？

比如，我礼拜五买的RAX@$27，加上一个Covered call@$30 / 35c，感觉相当于我的股票买入价降到了$26.65。

 

[科学养猪]

我对Covered call的理解是一种降低风险同时降低盈利的投资方法。Primed大师，是这样的吗？

比如，我礼拜五买的RAX@$27，加上一个Covered call@$30 / 35c，感觉相当于我的股票买入价降到了$26.65。

理解正确。 但是卖COVERED CALL 的主要思路，不是为了降低买入价格的。 是为了在享受股价上身得到盈利的同时， 收取时间价值。 如果你卖ATTHEMONEY 的话， 那么就是纯粹收取时间价值。

这种策略适合BUY AND HOLD 的投资者。

 

[科学养猪]

OPTION 就是时间， 随时提醒自己， 玩OPTION 就是 manipulate time.

 

[clearpondvillager]

理解正确。 但是卖COVERED CALL 的主要思路，不是为了降低买入价格的。 是为了在享受股价上身得到盈利的同时， 收取时间价值。 如果你卖ATTHEMONEY 的话， 那么就是纯粹收取时间价值。

这种策略适合BUY AND HOLD 的投资者。

是的，我是这样想的，反正股票买了，放在那里多生一点钱出来。其他的还得慢慢学习，慢慢领会。我不参与高风险高回报的投资。谢谢您的指教。

 

[科学养猪]

是的，我是这样想的，反正股票买了，放在那里多生一点钱出来。其他的还得慢慢学习，慢慢领会。我不参与高风险高回报的投资。谢谢您的指教。

我是赌徒， 别叫大师。 ^_^。 你先要解决的， 是你券商骗你钱， 打电话要求ONLINE COMMISSION， 否则换。