北美实时股市股票

[vickyzyd]

投了点欧股的ETF,涨势喜人

是什么symbol?在哪个market?

 

[arena]

投了点欧股的ETF,涨势喜人

ticker?

 

[Superintender]

ZEQ， 买了半个多月，涨了3.5%
1月份的时候还投了点ZID（当时价格在18.3/share input buy)，印度市场发展很快，股票也是突飞猛进。

 

[arena]

MDT, 观察，准备入8月份call，4季及全年财报绝对亮点。

 

[vickyzyd]

MDT, 观察，准备入8月份call，4季及全年财报绝对亮点。

买的时候通知一下呗

 

[观雨]

我就有vale 和 pbr， 能请教下，还要留着吗 会到多少啊

能到多少谁也说不准，但VALE和PBR现在在底部，基本面上看都是不错的，就算要卖，至少不能现在吧。
但是市场上投资者的心理预期很重要，目前人们对金砖国家持怀疑态度，短期上涨肯定是有压力的。

 

[Superintender]

欧洲央行启动QE，3天时间已购入98亿欧元债券。欧元大幅贬值是投资人对欧洲央行购债行动的反映，今天欧元兑美元破1.05美元界限，为12年来首见。从平均购买力来看，欧元目前汇价看来便宜，但是强劲资金外流不利欧元，短期内将持续压抑欧元汇价。去欧洲旅行的游客尤其是美国游客就像拿到了一张7.5折优惠券。欧元重贬让欧洲出口和欧股受惠，全球货币战争一触即发。新兴市场货币全面重贬，墨西哥比索、土耳其里拉皆创历史新低。人民币会跟随欧元贬值，因为欧洲是中国最大的出口市场。加币对美元亦重贬，今天1加元兑美元7毛8。强势美元已成为一个困扰全球汇率、债市、原油、黄金、和股市的根源。这场货币战争赢家将是欧洲，欧股的表现明显优于美股

 

[ynerauh]

能到多少谁也说不准，但VALE和PBR现在在底部，基本面上看都是不错的，就算要卖，至少不能现在吧。
但是市场上投资者的心理预期很重要，目前人们对金砖国家持怀疑态度，短期上涨肯定是有压力的。

多谢

 

[长缨在握]

欧洲央行启动QE，3天时间已购入98亿欧元债券。欧元大幅贬值是投资人对欧洲央行购债行动的反映，今天欧元兑美元破1.05美元界限，为12年来首见。从平均购买力来看，欧元目前汇价看来便宜，但是强劲资金外流不利欧元，短期内将持续压抑欧元汇价。去欧洲旅行的游客尤其是美国游客就像拿到了一张7.5折优惠券。欧元重贬让欧洲出口和欧股受惠，全球货币战争一触即发。新兴市场货币全面重贬，墨西哥比索、土耳其里拉皆创历史新低。人民币会跟随欧元贬值，因为欧洲是中国最大的出口市场。加币对美元亦重贬，今天1加元兑美元7毛8。强势美元已成为一个困扰全球汇率、债市、原油、黄金、和股市的根源。这场货币战争赢家将是欧洲，欧股的表现明显优于美股

欧洲能不能赢不好说，看乌克兰事件怎么延续。
欧元其实是美国反恐的受益者，10几年去欧洲，记得曾经一美元换过欧元一块一。

 

[Superintender]

今天预测美国股市要及其微小的幅度先回抽，SP500不跌破2050，下周开始曲折上扬或盘整，今天可以入股！

 

[arena]

大盘又嗨了

 

[观雨]

Sold VALE Jun 19 2015 put@9; $3.55

 

[vickyzyd]

Sold VALE Jun 19 2015 put@9; $3.55

观雨兄好有钱，好执著

 

[arena]

Sold VALE Jun 19 2015 put@9; $3.55

土豪，我们做朋友吧

 

[观雨]

观雨兄好有钱，好执著

土豪，我们做朋友吧

IV高到87%，不能再hold了，呵呵。

 

[vickyzyd]

IV高到87%，不能再hold了，呵呵。

IV 再高，你卖的put的premium也很小，就相当于买了call，IV高的时候适合卖高premium不适合买call
你为什么不卖 Jun 19 2015 put@6; $1

相当于0.7是premium, 0.3是delta,对于一个in the money的put premium的比例已经很大了

 

[观雨]

IV高到87%，不能再hold了，呵呵。

IV 再高，你卖的put的premium也很小，就相当于买了call，IV高的时候适合卖高premium不适合买call
你为什么不卖 Jun 19 2015 put@6; $1

你说对了一半，应该拿ATM option 比较，我修正一下，应该说“ATM put@6 的IV都到69%了，不能再hold了”。
ATM put的premium是最高的，这个是宇宙真理，呵呵，因为premium是以当前股价为中心正态分布的，于是卖ATM put总是最佳选择吗？No。
那什么时候卖ATM put是最佳选择？到期日股价=当前股价的情况。
而我的判断是6月19日VALE的价格会高于$6。

 

[vickyzyd]

你说对了一半，应该拿ATM option 比较，我修正一下，应该说“ATM put@6 的IV都到69%了，不能再hold了”。
ATM put的premium是最高的，这个是宇宙真理，呵呵，因为premium是以当前股价为中心正态分布的，于是卖ATM put总是最佳选择吗？No。
那什么时候卖ATM put是最佳选择？到期日股价=当前股价的情况。
而我的判断是6月19日VALE的价格会高于$6。

我理解你说的，但是也不绝对，谁也不能99%准确的判断股价
卖option的意义在于它的保险，而不是准确股价，当然准确股价会挣得更多

但是你也想想看，你现在卖的9$的put，premium几乎为0，在价格增长的过程中，premium的成分也会增长，这样价格到9的时候，你的put的价格并不能跌到0，而是0.8-1，这样股票涨了3.3，你的put却只跌了2.5-2.7,
在赌短期快速回升的情况下，你还不如买6$的call, 也才0.48-0.54，但是IV大的时候不适合买call
你这样的做法就是避免了IV是买call的高premium，但是在收钱的时候，也是不如买call那么痛快，除非你一直等到期，而且真的涨到你的价位

而且同样的1000$你投到0.48-0.54的call上，肯定要比卖put卖得多，增长起来收益也要大得多，卖得put,即使到0，你也最多100%收益

 

[观雨]

我理解你说的，但是也不绝对，谁也不能99%准确的判断股价
卖option的意义在于它的保险，而不是准确股价，当然准确股价会挣得更多

但是你也想想看，你现在卖的9$的put，premium几乎为0，在价格增长的过程中，premium的成分也会增长，这样价格到9的时候，你的put的价格并不能跌到0，而是0.8-1，这样股票涨了3.3，你的put却只跌了2.5-2.7,
如果你说的是到期日take profit的情况，股价$9，put@9和put@6都会跌到0呀；
put@9的收益是$3.55，收益率3.55/（9*0.3）=131%；
put@6的收益是$1，收益率1/（9*0.3）=37%；

如果你说的是到期日之前take profit的情况，假设明天股价就蹦到$9了，
put@9的价格大致会下跌0.967+0.927+0.807=2.7（用put@9，8，7的delta值相加近似计算），也就是收益$2.7，收益率2.7 /（9*0.3）=100%；
put@6的价格=0，收益$1，收益率1 /（9*0.3）=37%；

在赌短期快速回升的情况下，你还不如买6$的call, 也才0.48-0.54，但是IV大的时候不适合买call
你这样的做法就是避免了IV是买call的高premium，但是在收钱的时候，也是不如买call那么痛快，除非你一直等到期，而且真的涨到你的价位
long call还是short put更多是基于风险的考虑，我现在确实比去年保守了很多，很少long option呵呵。

而且同样的1000$你投到0.48-0.54的call上，肯定要比卖put卖得多，增长起来收益也要大得多，卖得put,即使到0，你也最多100%收益
潜在收益不是100%，是131%，3个月如果能赚这么多已经不错了，不能太贪，对不？

 

[vickyzyd]

我的意思是说, 在这种情况下, 你的选择跟IV大小几乎没有任何关系

即使是一个低IV的股票，如果你觉得股票会突涨或突跌，卖put或者卖call，也是一样的，因为你的收益里没有premium这部分，只是股价的上涨跟下跌