北美实时股市股票

[科学养猪]

不好意思，比较缺乏想象力，还是要问个很小白的问题：
假如我买入10手GM Jan. 2016 call@$42，价格$1.5，我一直拿到Jan.16, 2016
如果当天GM 股价$45，那这个call当天值$3，如果我什么都不做(或者忘了做，呵呵)，下面哪一种是实际发生的情况？
1、自动清掉这个call的long position，返回$3000到我的帐户，同时通过Chicago 期权交易中心，随机找一个（或几个）有这个call 的short position的倒霉蛋扣除$3000；
2、提示我call即将到期是否需要行权，等到Jan.16 23:59，如果没有收到行权的指令就照第一种办理；
3、自动行权以$42价格买入1000股GM，如果发现margin不足，照第一种办理；

是3。

周一早晨，你账户多出1000股GM. 假如你margin 不够了。系统警报券商，交易员会设法找到你，如果电话打不到你，他们会用市场即时价格卖出你账户上的头寸，cover你的margin。我遇到过几次，不过他们和我比较熟，不会急着帮我做交易强行平仓。打到我电话让我处理一下，周二，周三补足就行了。

 

[观雨]

Sold MPC Jan. 2016 call@97.5；@92.5
7月21日买的 3.6/5.4 收益 50%；4.57/7.3 收益60%；

Sold Vale Jan. 2016 call@10
60天 3.25/4.25 收益31%；

 

[观雨]

谢谢，这么说，如果要卖出call 实现利润，就必须最晚在expire day前的那个周五自己下单卖出去了？

那我猜在call的另一边账面亏损的那位，周一早晨会被系统以当天市场价买入相应数量的股票，如果margin不够也会收到电话催款，是吗？

是3。

周一早晨，你账户多出1000股GM. 假如你margin 不够了。系统警报券商，交易员会设法找到你，如果电话打不到你，他们会用市场即时价格卖出你账户上的头寸，cover你的margin。我遇到过几次，不过他们和我比较熟，不会急着帮我做交易强行平仓。打到我电话让我处理一下，周二，周三补足就行了。

 

[科学养猪]

谢谢，这么说，如果要卖出call 实现利润，就必须最晚在expire day前的那个周五自己下单卖出去了？

那我猜在call的另一边账面亏损的那位，周一早晨会被系统以当天市场价买入相应数量的股票，如果margin不够也会收到电话催款，是吗？

大多数是在交割日反向操作CLOSE。 不过也有在到期日前ROLL OVER的。我经常这么做。

至于那个人，周一帐户中会 - 1000股，相当于借了股票，margin不够的话会被要求增加现金。

 

[科学养猪]

Sold MPC Jan. 2016 call@97.5；@92.5
7月21日买的 3.6/5.4 收益 50%；4.57/7.3 收益60%

恭喜，你这个基本上就是股票操作，用杠杆看准了出击。 我碰期权头两年也这么干，现在不敢了。这要求对盘面感觉很好，我不行。

 

[观雨]

谢谢，你说的反向操作对于call就是sell-to-close long call，或者buy-to-close short call吗？

是的，我的决定都是基于股票，只是把option当一个工具。

大多数是在交割日反向操作CLOSE。 不过也有在到期日前ROLL OVER的。我经常这么做。

至于那个人，周一帐户中会 - 1000股，相当于借了股票，margin不够的话会被要求增加现金。

恭喜，你这个基本上就是股票操作，用杠杆看准了出击。 我碰期权头两年也这么干，现在不敢了。这要求对盘面感觉很好，我不行。

 

[科学养猪]

谢谢，你说的反向操作对于call就是buy-to-close long call，或者sell-to-close short call吗？

是的，我的决定都是基于股票，只是把option当一个工具。

对。 我绝大多数都是 buy to close。 因为我总是先卖，卖时间。

 

[arena]

DT 继续

 

[观雨]

sell-to-close Aug. 15 2014 WB put @18
0.45/0.5，4天收益11%，总算把这个烫手的山芋扔出去了，呵呵。

Bought GM Mar.2015 call@34, @35

 

[arena]

GSM, GTAT, LOCO, CTL, PVA

 

[martinqz]

经常有人问我是如何选股的，什么时候入，拿mnga举个例子，时候要选一只正在上升型的股票，公司信息，收益情况大概浏览一下
然后在平稳的时候开始建仓，但是不要建满仓
在平稳开始小幅度上升的时候加仓， 技术上来说，mnga是可以建仓的时候
浏览附件352127 浏览附件352128

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我仔细看了下楼主的股票，mnga, pran, gale, live等等。
最最致命的一点，都是beta大alpha基本为零的股票。
啥意思：公司股票价格基本没有随业绩上升而上升的可能性，公司股票波动基本上是庄家资金所为。
更直白的说，如果持股周期长（3-5年），基本上股票创新高的内在动力不强（公司基本面不支撑），只有外力（庄家做盘）。
如果市场走强，股价可能会强于大盘，但一旦市场走弱，股票可能会一地鸡毛，庄家也会见风使舵，保存资金实力为上。
美联储十月可能收紧货币政策，明年6月底前小心市场的大幅回调（10-15%）。
建议十月前逢高减仓，手头基本空仓，十月以后留一只股票玩玩。

 

[vickyzyd]

谢谢马老师，休假期间，不太看股市股票
上次4.16卖了exel之后手上就一半空仓了，只有pran

 

[天涯孤旅XXJ]

推荐买入本周及下周 PCLN 的 CALL， STIKE 在1300

 

[vickyzyd]

推荐买入本周及下周 PCLN 的 CALL， STIKE 在1300

good pick.
但是你喊的太晚了，pcln应该在昨天买它的option, 在无限接近的时候买，之后买风险就大了很多

 

[vickyzyd]

大家怎么看 ma 的10月份的 strike 80 的 option?

 

[天涯孤旅XXJ]

一点都不晚，今天上午买，一样大赚，，上涨17倍

 

[观雨]

哇！那岂不是可以退休了。

一点都不晚，今天上午买，一样大赚，，上涨17倍

 

[vickyzyd]

一点都不晚，今天上午买，一样大赚，，上涨17倍

我开始转战蓝筹股的option, 你买了吗？
我今天买了ma 10月18 strike price 80的 option. 1.15买的

你说的pcln你喊的时候买1.5，然后最高点卖掉14，上涨9.3倍，不过也真的非常不错了，good pick!继续努力，争取早日退休！

 

[天涯孤旅XXJ]

我开始转战蓝筹股的option, 你买了吗？
我今天买了ma 10月18 strike price 80的 option. 1.15买的

你说的pcln你喊的时候买1.5，然后最高点卖掉14，上涨9.3倍，不过也真的非常不错了，good pick!继续努力，争取早日退休！

我不买那么远期的option, 杠杆效应太差, 我一般操作最近两周的

 

[vickyzyd]

我不买那么远期的option, 杠杆效应太差, 我一般操作最近两周的

最近两周，而且都是out of money的option?

 

[观雨]

请问天涯孤旅，你是怎么看出ＰＣＬＮ的的动向的呢？用技术分析看曲线吗？

另外，你用超短期ｏｐｔｉｏｎ操作的杠杆确实惊人，请教你在税务方面的考虑。

比如，假设你昨天花１万块买ｐｃｌｎ的ｃａｌｌ，然后盈利１７万，这么巨额的capital gain如果不是在注册账户里，要算8.5万taxable income，不考虑其他收入的情况下至少大约要交3万多的税，边际税率要到将近44%左右，那么税后收益大约12到13倍。这还是按capital gain计算的结果，如果由于数额巨大税局最终按business income 100%计算income，那不是要交更多的税了；

另一方面，我非常好奇玩儿这种超短期option，实战胜率能有多少？（当然按上面的计算，像17倍这么赚法，猜12次有一次猜对了就不亏。）

再有就是，这么大输赢的玩儿法，假如我有10万块，我可能最多敢花1万块“买一注”，再多了我心里就打鼓了，假如前4次都猜错了，第五次我可能都不干了，请问你是怎么平衡的呢？

今天看yahoo finance的文章分析今天巴老师（Birkshare）有史以来最好的一个季度，提到巴老师税务方面的规划，由于在KO，WFC，AXP，IBM的大额持股都是非常长线的，因此其实没交什么税，另外10 billion的BAC option，估计也会到期行权不会生成income。
http://finance.yahoo.com/news/4-lessons-from-warren-buffett-s-biggest-quarter-ever-123213258.html

我现在有点儿怀疑在考虑税务因素后，短线操作盈利的长期效果是不是还那么有诱惑力。