加拿大实战比特币投资(一):如何通过 QBTC 比特币基金 投机比特币

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谢谢豪猪老师😁👍🍻
刚才我去仔细研究了QBTC的消息。

原来它最近接连有2个增发的新闻(11月6日和11月16日,就是今天)。

QBTC的股价走势明显受到这两个增发消息的影响,同时也影响了它的股本数,增加1,641,071万股。每股的比特币净含量也略微减少,从我首贴17天前截屏的0.001131比特币,略跌到0.001125比特币 。

11月6日的增发新闻,当天股价最高31$,当时溢价近40%,收盘30$。 增发价格仅24$,导致股价连跌3天,最低跌到25.59$。

11月16日今天的增发新闻,是overnight offering, 增发价格暂时没有说,仅说在11月20日Close ,保证不低于今天的净值(24.884$)。 要根据今天晚上的认购情况,明天早上开市之前公布增发价格。

新的ETF就是比较麻烦,灰度的GBTC股本大,就没有这个问题 , 增发影响也会小很多 。

另外一方面,这种ETF的溢价是非常”危险“的,因为发行方以赚2%的管理费为目的,一心扩大股本(管理资产),只需要发行价格不低于净值就行,并不管溢价的。 就像这个QBTC借着比特币最近大涨,在10天内连续增发两次。

最好的办法还是直接买比特币

1605571178996.png

关于增发的几个新闻:

11月16日的新闻:

The Bitcoin Fund Announces Overnight Offering

Toronto, Nov. 16, 2020 (CNW) — (TSX: QBTC, QBTC.U) The Bitcoin Fund (the “Fund”) is pleased to announce that it is undertaking an overnight treasury offering of Class A units (the “Class A Units”). The Class A Units will be available for purchase in Canadian and U.S. dollars under the offering.

The offering is expected to close on or about November 20, 2020 and is subject to certain closing conditions including approval by the Toronto Stock Exchange (“TSX”).

The Class A Unit offering price will be determined so as to be non-dilutive to the most recently calculated net asset value per Class A Unit on November 16, 2020.

The closing price on the TSX for the Class A Units on November 16, 2020 was C$28.16 (US$21.53).

The agent for the offering will be Canaccord Genuity Corp.


11月10日的新闻:

The Bitcoin Fund by 3iQ Completes Offering

Toronto, Nov. 10, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — (TSX: QBTC, QBTC.U) The Bitcoin Fund (the “Fund”) is pleased to announce that it has completed the previously announced treasury offering of Class A units (the “Class A Units”) raising gross proceeds of C$25,200,000.

The Class A Units were offered at a price of C$24.00 per Class A Unit. The Class A Unit offering price was determined so as to be non-dilutive to the most recently calculated net asset value per Class A Unit on November 5, 2020, plus the per unit Agent’s fee and the expenses of the offering.

The agent for the offering was Canaccord Genuity Corp.


11月6日的新闻:

The Bitcoin Fund Announces Offering
Toronto, Nov. 6, 2020 (CNW) — (TSX: QBTC) (TSX: QBTC.U) The Bitcoin Fund (the “Fund”) is pleased to announce it is undertaking a treasury offering of up to 1,050,000 Class A units (the “Class A Units”) raising gross proceeds of approximately C$25,200,000.

The offering is expected to close on or about November 11, 2020 and is subject to certain closing conditions including approval by the Toronto Stock Exchange (“TSX”).

The Class A Units will be offered at a price of C$24.00 per Class A Unit. The closing price on the TSX for the Class A Units on November 5, 2020 was C$30.38. The Class A Unit offering price was determined so as to be non-dilutive to the most recently calculated net asset value per Class A Unit on November 5, 2020, plus the per unit Agent’s fee and the expenses of the offering.

The agent for the offering is Canaccord Genuity Corp.
 
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11月16日今天的增发新闻,是overnight offering, 增发价格暂时没有说,仅说在11月20日Close ,保证不低于今天的净值(24.884$)。 要根据今天晚上的认购情况,明天早上开市之前公布增发价格。

明天早上 , QBTC 会公布overnight offering的增发价格 , 可能就是在净值 24.88 ~ 25 之间。这一般是机构投资拿到的折扣价格。

如果明天比特币价格不怎么波动,QBTC要是急跌到25$ - 26$之间,感觉可以大举建仓。
 
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11月16日今天的增发新闻,是overnight offering, 增发价格暂时没有说,仅说在11月20日Close ,保证不低于今天的净值(24.884$)。 要根据今天晚上的认购情况,明天早上开市之前公布增发价格。

明天早上 , QBTC 会公布overnight offering的增发价格 , 可能就是在净值 24.88 ~ 25 之间。这一般是机构投资拿到的折扣价格。

如果明天比特币价格不怎么波动,QBTC要是急跌到25$ - 26$之间,感觉可以大举建仓。
谢谢豪猪老师😎原来是增发闹的。我不愿意直接买币是因为他们需要提供的证件太多了,所以买基金即使不那么合适,但是只要跟着大趋势走,就是多赚少赚的事。如果明天跌到25到26左右,必需肯定加👍🤩
 
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谢谢豪猪老师😎原来是增发闹的。我不愿意直接买币是因为他们需要提供的证件太多了,所以买基金即使不那么合适,但是只要跟着大趋势走,就是多赚少赚的事。如果明天跌到25到26左右,必需肯定加👍🤩
溢价跌到6%了,

301239FF-C615-4708-AE52-3D528B666E7D.jpeg

我支持市场对“无良”增发的惩罚 :LOL:
 
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早上起来看溢价,有点儿不信,refresh了一下,市场这无形的手啊,不可违背。gbtc的涨幅和qbtc形成鲜明的对比
今天QBTC的溢价是 7.29% 。我个人对QBTC后市的溢价发展还是蛮乐观的。 有很大机会在增发完成(11月20日)之后1-2周,恢复到20%左右。 所以我的一部分单要到溢价超过20%之后才会考虑卖出。

今天我在QBTC买进卖出,小赚近万加元。 最后收盘的时候,还是决定在28.04价位买回3000股 。

我刚才用excel表格计算了一下,今天的增发价格26.5 加元 还算 OK 。按照17700美元的比特币价格,QBTC今天的每股净值为26.13加元。增发价格比每股净值略有溢价1.39% 。

如果 QBTC在11月20日Close之前,能够拿到今天增发认购的7552万加元,能够在18000美元以下(23210加元以下)买入3254个比特币的话,QBTC每股含比特币数量净值还会略有回升,从0.001125 -> 0.001128 。

我对今天我在27以下大举买入QBTC的表现很满意,因为这差不多相当于我也作为“大机构投资者”参与了这次接近净值的增发。

下面是我对此次增发,股本,净值, 增发前后变化的计算表格:

股本现价(增发股价)每股含比特币数量净值筹集加元资金比特币当前加元价格比特币总数/增发可买比特币数量每股净值(基于比特币价格)溢价
2020年11月17日数据9,472,88828.040.0011252321010656.99926.13577.29%
2020年11月20日Close的增发285000026.575525000232103253.98535126.13571.39%
增发后QBTC数据12,322,88828.040.0011288737152321013910.9843526.201158927.02%

今天我在QBTC买进卖出,小赚近万加元,这是其中两个账户上的交易记录。

1605669568049.png
 
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今天QBTC的溢价是 7.29% 。我个人对QBTC后市的溢价发展还是蛮乐观的 。 今天我在QBTC买进卖出,小赚近万加元。 最后收盘的时候还是决定在28.04价位 买回3000股 。

我刚才用excel表格计算了一下,今天的增发价格26.5 加元 还算 OK 。因为按照17700美元的比特币价格,QBTC今天的每股净值为26.13加元。

如果 QBTC在11月20日Close之前,能够拿到今天增发认购的7552万加元,能够在18000美元以下(23210加元以下)买入3254个比特币的话,QBTC每股含比特币数量净值还会略有回升,从0.001125 -> 0.001128 。

下面是我对此次增发,股本,净值, 增发前后变化的计算表格:





股本
现价(增发股价)
每股含比特币数量净值
筹集加元资金
比特币当前加元价格
比特币总数/增发可买比特币数量
每股净值(基于比特币价格)
溢价





















2020年11月17日数据
9,472,888
28.04
0.001125


23210
10656.999
26.1357
7.29%


2020年11月20日Close的增发
2850000
26.5


75525000
23210
3253.985351
26.1357
1.39%





















增发后QBTC数据
12,322,888
28.04
0.001128873715


23210
13910.98435
26.20115892
7.02%






















今天我在QBTC买进卖出,小赚近万加元。
豪哥,你这数据分析的太牛了,跟着你有谱😁我今天买入200股gbtc200股qbtc.日交易我踏不准节奏,不敢乱来,就跟着你的分析吃一波大行情就知足😎👍🍻
 
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这个节奏的话你说年底年初要到2万1还真不难🤩
年底破2万美元是妥妥的。你看看家园论坛几乎没有人关心比特币,说明比特币后市不可限量, 明年底到5万美元的可能性急剧提升了。

各种机构资金才刚开始进场。以现在比特币1.8万美元的价格,比特币市值也还不到4000亿。 完全架不住这个上市公司买1亿,那个上市公司买2亿 ...

现在比特币基本上拒绝任何形式回调,涨势略微停顿,就用稍微横盘来代替回调,目标就瞄准1.96万美元的新高。

只有比特币破新高后,散户才会慢慢进场,大涨势才开启 :)
 
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年底破2万美元是妥妥的。你看看家园论坛几乎没有人关心比特币,说明比特币后市不可限量, 明年底到5万美元的可能性急剧提升了。

各种机构资金才刚开始进场。以现在比特币1.8万美元的价格,比特币市值也还不到4000亿。 完全架不住这个上市公司买1亿,那个上市公司买2亿 ...

现在比特币基本上拒绝任何形式回调,涨势略微停顿,就用稍微横盘来代替回调,目标就瞄准1.96万美元的新高。

只有比特币破新高后,散户才会慢慢进场,大涨势才开启 :)
哈哈,我觉得今年真是神奇的一年,感觉是个转折点,新秩序与现有秩序的混战阶段。我看到的新世界是一个绝大多数人都被边缘化,AI大行其道,人际交往全部数据化,人人身体内植入芯片,交流靠能量,不用语言,加密货币只是日常生活的数据交换的一部分,人们需求思想的升华,物质已经不再重要。可能我科幻片看多了,感觉人类最终由于生活在太多电子垃圾中而无法recycle,不得不迁徙到其他的星球。不论如何,人无法阻挡前进的车轮,让我们见证历史吧😎
 
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昨天发了一个邮件给 3iQ Fund ,询问这个基金最近股价表现落后,以及每天都有增发的原因。

今天早上收到回复。 邮件回复的内容在意料之中,幸运的是,还顺手提供了一个网上实时表格,能够更实时的显示基金的数据信息。

回复的邮件如下:

Good morning , we appreciate the support. We are very happy to be the first in Canada to offer such a product.

Firstly, this is not an ETF. The Bitcoin Fund is a closed-end fund. Similarly to GBTC or the Grayscale ETHE product, these units trade for a premium on the secondary market (TSX). Market premiums can be very high for products like these. For example, compare the ETHE product against ETH/USD returns through August and September.

You are not quoting the right comparison prices against bitcoin. You should be comparing the fund's Net Asset Value per Unit (NAVPU) to the returns against bitcoin. I've included a formal price tracker here which shows the returns to November 15th (updated weekly). If you would like current data, I've also provided this Google Sheets file which has more current data: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rnO1Q1ijb-qSdBAFeyXzX4fYfxJLfdyz308LXo776no/edit#gid=0


The NAVPU is the actual value of our BTC holdings on a per unit basis. The % difference between NAVPU and the TSX Market Quote is the premium for the units on the exchange.

We offer private placements and periodic overnight financings, hence the reason for the increased unit count and compression of premium. Anytime we issue more units we immediately purchase more BTC, hence the increased BTC balance.

Premium for QBTC got as high as 35% several weeks ago. We are back to around 4-5% now.

I hope this helps, cheers.


1605885654094.png



1605885716408.png
 
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谢谢豪哥的更新,我看了邮件,他的意思是说他们不是增发,而是因为有客户加进来资金到他们这个资金,他们需要买入比特币,是这个意思吗?那就是说有客户看好比特币而通过他们的基金买入对吧?
 
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谢谢豪哥的更新,我看了邮件,他的意思是说他们不是增发,而是因为有客户加进来资金到他们这个资金,他们需要买入比特币,是这个意思吗?那就是说有客户看好比特币而通过他们的基金买入对吧?
1, 他在强调他的Point : 意思是只要基金的净值和比特币维持相同的波动幅度就行,他“假称“基金不关心当前的市场价格 。 因为市场价格 = 基金的净值 + 溢价。

基金的净值没有问题(和比特币保持相关),有问题的是溢价。 溢价是你的"错",和他无关 :)

2, 股份数量方面,实质上大家还都是在谈增发。 我的邮件问,为什么UNIT的数量几乎每天都有增加 。

他的回答是: private placements 和 periodic overnight financings 。

我有点困惑的是,看起来QBTC的private placements每天都有,小额增加,并不需要每次都公布。

我看了最新的基金数据表格,

DateNet Asset Value per UnitMarket PricePremiumUnits OutstandingNAVBTCBTC per UnitUnits per BTC
18-Nov-20$19.9198$20.884.82%9,472,888.00$188,698,059.6410,659.680.00112528343888.67
19-Nov-20$20.3441$21.234.35%9,472,888.00$192,717,038.5910,659.680.00112528343888.67
20-Nov-20$20.8271$22.608.51%12,345,834.00$257,127,349.8913,771.090.00111544423896.50

11月20日增发了2,872,946股,新购买了3111.41比特币。如果以26.5加元的增发价格计算,这次增发获得7613万加元,新购买了3111.41比特币,均价为24468加元 (约相当于18677美元) 。

这里面有4%被负责发行的Canaccord Genuity Corp拿走了,可能还有1%的比特币购买手续费。 所以他们实际买入的时候比特币市场价格应该是在17700 - 18000美元之间,不算太糟糕的买入时机。

比我预计的能够买入3254个比特币数量要少。 所以QBTC每股含比特币数量净值继续下跌,从0.001125 -> 0.00111544423 。

1605936443036.png

周五收盘的时候, QBTC的溢价已经从4.35% 回升到 8.51% 。 股价短期应该能够保持强势,在1-2周内对比特币净值溢价,估计能够回复到15%-20%的正常水平。
 
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1, 他在强调他的Point : 意思是只要基金的净值和比特币维持相同的波动幅度就行,他“假称“基金不关心当前的市场价格 。 因为市场价格 = 基金的净值 + 溢价。

基金的净值没有问题(和比特币保持相关),有问题的是溢价。 溢价是你的"错",和他无关 :)

2, 股份数量方面,实质上大家还都是在谈增发。 我的邮件问,为什么UNIT的数量几乎每天都有增加 。

他的回答是: private placements 和 periodic overnight financings 。

我有点困惑的是,看起来QBTC的private placements每天都有,小额增加,并不需要每次都公布。

我看了最新的基金数据表格,



Date
Net Asset Value per Unit
Market Price
Premium
Units Outstanding
NAV
BTC
BTC per Unit
Units per BTC


18-Nov-20
$19.9198
$20.88
4.82%
9,472,888.00
$188,698,059.64
10,659.68
0.00112528343
888.67


19-Nov-20
$20.3441
$21.23
4.35%
9,472,888.00
$192,717,038.59
10,659.68
0.00112528343
888.67


20-Nov-20
$20.8271
$22.60
8.51%
12,345,834.00
$257,127,349.89
13,771.09
0.00111544423
896.50



11月20日增发了2,872,946股,新购买了3111.41比特币。如果以26.5加元的增发价格计算,这次增发获得7613万加元,新购买了3111.41比特币,均价为24468加元 (约相当于18677美元) 。

这里面有4%被负责发行的Canaccord Genuity Corp拿走了,可能还有1%的比特币购买手续费。 所以他们实际买入的时候比特币市场价格应该是在17700 - 18000美元之间,不算太糟糕的买入时机。

比我预计的能够买入3254个比特币数量要少。 所以QBTC每股含比特币数量净值继续下跌,从0.001125 -> 0.00111544423 。



周五收盘的时候, QBTC的溢价已经从4.35% 回升到 8.51% 。 股价短期应该能够保持强势,在1-2周内对比特币净值溢价,估计能够回复到15%-20%的正常水平。
谢谢豪哥,如果他们再这么操作几次是不是对溢价又是一个打压?你觉得gbtc的表现是不是比qbtc好?我昨天去coinbase了,本来想直接买,后来一进到网站我就想起了我为什么没直接买,以前用coinbase买过,然后因为加拿大只能买,如果要卖比特币,必须把币转到加拿大的第三方平台,卖完之后才能转到加拿大账户。我当时用的那个第三方就是owner在印度死了那个,不过好在我很早就拿出来了,因此没损失。后来这事一出来之后,我就再没有通过coinbase买卖。
 
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谢谢豪哥,如果他们再这么操作几次是不是对溢价又是一个打压?你觉得gbtc的表现是不是比qbtc好?我昨天去coinbase了,本来想直接买,后来一进到网站我就想起了我为什么没直接买,以前用coinbase买过,然后因为加拿大只能买,如果要卖比特币,必须把币转到加拿大的第三方平台,卖完之后才能转到加拿大账户。我当时用的那个第三方就是owner在印度死了那个,不过好在我很早就拿出来了,因此没损失。后来这事一出来之后,我就再没有通过coinbase买卖。
Sorry推荐了QBTC,这个垃圾基金今天又宣布增发,我有点出离愤怒了。

今天复盘以后我会dump掉我所有的QBTC,以后安心直接买比特币,或者持有GBTC.
 
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Sorry推荐了QBTC,这个垃圾基金今天又宣布增发,我有点出离愤怒了。

今天复盘以后我会dump掉我所有的QBTC,以后安心直接买比特币,或者持有GBTC.
我加拿大的股票就拿了bmo和td两家银行股收股息,其他的都在美股。总体上感觉加拿大的管理人浮于事,没有问责机制,除非极个别的加拿大企业比如shopify,lulu,goos,那也得到美国上市才能起来。没想到他们比特币也搞这一套,厚颜无耻说他们都觉得侮辱这个词😎,全换成gbtc了,虽然rrsp/tfsa不让买,就直接cash账户买了。你一直提醒着大家,我已经非常感恩,不用觉得sorry,谁能知道加拿大基金管理公司能这么无底线啊😁
 

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