北美实时股市股票

[vickyzyd]

从2007年股市摸爬滚打了这么多年，终于可以把炒股当成固定收益来做，长舒一口气，自己的坚持真的得到了补偿

这5个星期每个星期都问自己，是不是运气，是不是运气，怎么可能一直有这么好的收益，估计被惩罚的时机要到了，挣了钱，晚上还是睡不好，总想着第二天股票就会无原因的反方向弹跳

慢慢的，终于开始自己相信自己，不是幸运，而是这种交易方式适合我，短期眼光的精准，止损的快速，把所有的挣钱的可能放在自己这边，最后的机会就大些，也不用经常提心吊胆的盯盘了

每个星期选一两只股票，选好大方向，赌不会反方向弹跳，跟踪所有可能的新闻，每个星期自己有一个不高不低的quota，达到了就放松放松，呵呵

下一步估计要把收益转移一些出来，投资到mutual fund里面保值，否则越赌越大，对自己不利

可能现在说这些话还早，我想如果连续3个月都可以正收益，才能证明点什么吧

祝大家炒股愉快，特别感谢猪倌，马老师，观雨的一路提携帮助，我以后还是会把每个星期的交易贴出来供大家参考的，希望大家都能有一天把工资当成零花钱!

 

[反清复明]

Sold MCD Jan 20 2017 Call@90;
Sold MCD Jun 19 2015 Put@95

我承认我要想很久才明白你这么操作的道理。 每次都这样。看来还需要时间来体会观雨同学的思维方式。

 

[vickyzyd]

我承认我要想很久才明白你这么操作的道理。 每次都这样。看来还需要时间来体会观雨同学的思维方式。

我的理解是观雨同学认为短期会有反弹，但是大趋势还是下跌，不知道对不对

 

[反清复明]

从2007年股市摸爬滚打了这么多年，终于可以把炒股当成固定收益来做，长舒一口气，自己的坚持真的得到了补偿

这5个星期每个星期都问自己，是不是运气，是不是运气，怎么可能一直有这么好的收益，估计被惩罚的时机要到了，挣了钱，晚上还是睡不好，总想着第二天股票就会无原因的反方向弹跳

慢慢的，终于开始自己相信自己，不是幸运，而是这种交易方式适合我，短期眼光的精准，止损的快速，把所有的挣钱的可能放在自己这边，最后的机会就大些，也不用经常提心吊胆的盯盘了

每个星期选一两只股票，选好大方向，赌不会反方向弹跳，跟踪所有可能的新闻，每个星期自己有一个不高不低的quota，达到了就放松放松，呵呵

下一步估计要把收益转移一些出来，投资到mutual fund里面保值，否则越赌越大，对自己不利

可能现在说这些话还早，我想如果连续3个月都可以正收益，才能证明点什么吧

祝大家炒股愉快，特别感谢猪倌，马老师，观雨的一路提携帮助，我以后还是会把每个星期的交易贴出来供大家参考的，希望大家都能有一天把工资当成零花钱!

你的反应快，盘面嗅觉灵敏，做顺了简直日进斗金。不过操作次数增加，风险也随之增大。 我发现你做的基本上是INTHEMONEY，也就是说你要求时间价值+股价走向准确两部分的利润， 随之风险也略微超过像我基本上是OUTOFMONEY而且守到底的做法。

 

[反清复明]

我的理解是观雨同学认为短期会有反弹，但是大趋势还是下跌，不知道对不对

那就应该先卖PUT， 等短期反弹后，再卖CALL。而且时间不会超过3个月。 当然这是我的理解，我会跟踪一段时间，看看观雨的思路中可取之处。目前还不太理解。

 

[vickyzyd]

我发现你做的基本上是INTHEMONEY，也就是说你要求时间价值+股价走向准确两部分的利润， 随之风险也略微超过像我基本上是OUTOFMONEY而且守到底的做法。

你理解的完全正确，我在比较肯定的时候做in the money，如果方向判断正确，吃掉时间值(虽然没有at the money大，但是因为不是很远的in the money, 时间值也差不多)和delta两部分的利润；

如果市场方向不确定，我就会做out of money或者是at the money，重点放在时间值上，这个时候的时间值也比较大，因为方向的不确定，买put和call的都比较多，平稳期之后就是大的弹跳，所以平稳期的时间值最大；

我不太喜欢守到底，如果能降到很低很低，就平掉，卖下一个星期的，因为我觉得，在换星期的时候时间值的减低会大一些，何必追求剩下那5分钱利润;

我的目标之一就是减少交易量，交易量大会让人晕了头脑，风险增大，也会增加commission费，我做了一个excel表，这个月的commission竟然有700刀之高！

 

[反清复明]

你理解的完全正确，我在比较肯定的时候做in the money，如果方向判断正确，吃掉时间值(虽然没有at the money大，但是因为不是很远的in the money, 时间值也差不多)和delta两部分的利润；

如果市场方向不确定，我就会做out of money或者是at the money，重点放在时间值上，这个时候的时间值也比较大，因为方向的不确定，买put和call的都比较多，平稳期之后就是大的弹跳，所以平稳期的时间值最大；

我不太喜欢守到底，如果能降到很低很低，就平掉，卖下一个星期的，因为我觉得，在换星期的时候时间值的减低会大一些，何必追求剩下那5分钱利润;

我的目标之一就是减少交易量，交易量大会让人晕了头脑，风险增大，也会增加commission费，我做了一个excel表，这个月的commission竟然有700刀之高！

你总结得很好。我老了，风险系数比你更低一些，要求回报也更少些。

你最后2段：不平掉是有理由的。第一，最后1天BUYTOCLOSE那0.05 元，假如我做100手，那么损失500元+佣金100元。 这个损失换取的是你在周五做一个新周期的交易。 但是周五不是一个开新头寸的好时机。周一看清楚没有市场大幅变动后下手更稳一点。 我一般选择让OPTION EXPIRED掉。 周一看2小时后再决定。

OPTION累计交易费用很高的，我每年2，3万起码。所以要叮嘱自己尽量减少频率，当然主要是我相信出手次数越多，错的机会越大。这是我在赌场学会的教训。

 

[观雨]

Sold MCD Jan 20 2017 Call@90;
Sold MCD Jun 19 2015 Put@95

我承认我要想很久才明白你这么操作的道理。 每次都这样。看来还需要时间来体会观雨同学的思维方式。

我的理解是观雨同学认为短期会有反弹，但是大趋势还是下跌，不知道对不对

那就应该先卖PUT， 等短期反弹后，再卖CALL。而且时间不会超过3个月。 当然这是我的理解，我会跟踪一段时间，看看观雨的思路中可取之处。目前还不太理解。

我做MCD主要就是因为IV达到极值，根据前面的分析，判断会有行情，但又不确定方向，所以同时建多空头寸，算是实验一下之前的假设。况且IV最大值的时候卖option ，风险比较小。

MCD是波动比较小的一支，我的判断是，正常情况下，未来一年在88到100之间震荡的可能性很大。

在这个背景下，要吃IV，就要在IV最大值的时候卖（所以要在昨天卖）；
要吃gamma，就要卖in-money的option（所以要sell call@90；sell put@95）；
要吃theta，就要卖3个月左右的（所以要sell Jun 2015 put）；
要控制风险，就主要是控制short call的风险所以要把short call尽可能延到远期（所以sell Jan 2017 call），short put风险非常小，大不了买入股票做股东还有股息收（像养猪同学一样，呵呵）。

为什么同时short call和put？
1、短期上涨和下跌的理由都很充分：上涨是因为从基本面看，目前股价被低估；下跌是因为宏观经济，大盘面临调整；所以我也不知道MCD会往哪个方向走，又不想错过IV最大值的机会，所以就都卖两边；
2、用来实验：6分赚钱，4分好玩儿；
3、MCD通常波动小，风险不大；

 

[vickyzyd]

你总结得很好。我老了，风险系数比你更低一些，要求回报也更少些。

你最后2段：不平掉是有理由的。第一，最后1天BUYTOCLOSE那0.05 元，假如我做100手，那么损失500元+佣金100元。 这个损失换取的是你在周五做一个新周期的交易。 但是周五不是一个开新头寸的好时机。周一看清楚没有市场大幅变动后下手更稳一点。 我一般选择让OPTION EXPIRED掉。 周一看2小时后再决定。

OPTION累计交易费用很高的，我每年2，3万起码。所以要叮嘱自己尽量减少频率，当然主要是我相信出手次数越多，错的机会越大。这是我在赌场学会的教训。

哪里，猪倌你是我认识的option玩得最通的，我确实看短期方向比较准，而且错了也能快速止损，所以就允许自己冒险一些，如果不是天天在电脑前面工作的话，我也会改变我的操作方法

要2，3年时间才能印证，能不能达到你的高度

谢谢你的关于星期五出手的建议，我会铭记在心的，现在还有很多事情都在体验之中，希望你和其他人都能多多不吝赐教。另外我交易的都是金额比较大的100+的股票的option，我觉得一没有太多意外，二时间值大，三交易费低，所以如果是15手星期五之前换手损失的就只是0.05*1500+50佣金，相对于(5.65-0.05)*1500的收益来说，还是比较小的损失。

option的交易数是肯定要避免的。这点完全同意

 

[反清复明]

MCD是波动比较小的一支，我的判断是，正常情况下，未来一年在88到100之间震荡的可能性很大。

在这个背景下，要吃IV，就要在IV最大值的时候卖（所以要在昨天卖）；
要吃gamma，就要卖in-money的option（所以要sell call@90；sell put@95）；
要吃theta，就要卖3个月左右的（所以要sell Jun 2015 put）；
要控制风险，就主要是控制short call的风险所以要把short call尽可能延到远期（所以sell Jan 2017 call），short put风险非常小，大不了买入股票做股东还有股息收（像养猪同学一样，呵呵）。

为什么同时short call和put？
1、短期上涨和下跌的理由都很充分：上涨是因为从基本面看，目前股价被低估；下跌是因为宏观经济，大盘面临调整；所以我也不知道MCD会往哪个方向走，又不想错过IV最大值的机会，所以就都卖；
2、用来实验：6分赚钱，4分好玩儿；
3、MCD通常波动小，风险不大；

有没有办法把你的这个STRADDLE 画一个收益曲线图？这样就直观了。

 

[vickyzyd]

MCD是波动比较小的一支，我的判断是，正常情况下，未来一年在88到100之间震荡的可能性很大。

在这个背景下，要吃IV，就要在IV最大值的时候卖（所以要在昨天卖）；
要吃gamma，就要卖in-money的option（所以要sell call@90；sell put@95）；
要吃theta，就要卖3个月左右的（所以要sell Jun 2015 put）；
要控制风险，就主要是控制short call的风险所以要把short call尽可能延到远期（所以sell Jan 2017 call），short put风险非常小，大不了买入股票做股东还有股息收（像养猪同学一样，呵呵）。

为什么同时short call和put？
1、短期上涨和下跌的理由都很充分：上涨是因为从基本面看，目前股价被低估；下跌是因为宏观经济，大盘面临调整；所以我也不知道MCD会往哪个方向走，又不想错过IV最大值的机会，所以就都卖两边；
2、用来实验：6分赚钱，4分好玩儿；
3、MCD通常波动小，风险不大；

观雨，我觉得你想做的straddle，应该卖95的call, 卖90的put, 这样虽然收益会小一点，但是你才可能真正两方向都吃到

你现在的做法必须一个提前卖掉，而且要细致的盯盘，不知道我说的对不对

 

[反清复明]

观雨，我觉得你想做的straddle，应该卖95的call, 卖90的put, 这样虽然收益会小一点，但是你才可能真正两方向都吃到

你现在的做法必须一个提前卖掉，而且要细致的盯盘，不知道我说的对不对

我也是这么理解的。我前面让观雨画曲线图是没意义的。因为他一定会提早执行相反操作CLOSE的。 他注重的似乎是瞬间的波动性，跟我严格按照时间段来守，不一样的思路。我把MCD 放观察列表中了，学习一下。

 

[观雨]

观雨，我觉得你想做的straddle，应该卖95的call, 卖90的put, 这样虽然收益会小一点，但是你才可能真正两方向都吃到

你现在的做法必须一个提前卖掉，而且要细致的盯盘，不知道我说的对不对

我也是这么理解的。我前面让观雨画曲线图是没意义的。因为他一定会提早执行相反操作CLOSE的。 他注重的似乎是瞬间的波动性，跟我严格按照时间段来守，不一样的思路。我把MCD 放观察列表中了，学习一下。

你们说的对，但是我的想法跟option strategy还是不太一样，应该算是两个单边操作；
计划是：
1、如果先涨后跌，就先平掉short put（或者守到3个月过期），然后在下跌过$90后找IV低点平掉short call；
2、如果先跌后涨，就先平掉short call，而short put无所谓，最“差”情况做股东；
3、如果股价平稳保持在90和95之间，就赚点儿时间价值；

 

[vickyzyd]

你们说的对，但是我的想法跟option strategy还是不太一样，应该算是两个单边操作；
计划是：
1、如果先涨后跌，就先平掉short put（或者守到3个月过期），然后在下跌过$90后找IV低点平掉short call；
2、如果先跌后涨，就先平掉short call，而short put无所谓，最“差”情况做股东；
3、如果股价平稳保持在90和95之间，就赚点儿时间价值；

我好像明白了你的想法，你也是不只想要时间值，你想要时间值跟部分的Delta值，预计股票会终结在90跟95之间，为了不被Assigned，就在option终结之前平掉

这样也可以说通，前提是不能确定股票的方向

 

[假马的马夹]

从2007年股市摸爬滚打了这么多年，终于可以把炒股当成固定收益来做，长舒一口气，自己的坚持真的得到了补偿

这5个星期每个星期都问自己，是不是运气，是不是运气，怎么可能一直有这么好的收益，估计被惩罚的时机要到了，挣了钱，晚上还是睡不好，总想着第二天股票就会无原因的反方向弹跳

慢慢的，终于开始自己相信自己，不是幸运，而是这种交易方式适合我，短期眼光的精准，止损的快速，把所有的挣钱的可能放在自己这边，最后的机会就大些，也不用经常提心吊胆的盯盘了

每个星期选一两只股票，选好大方向，赌不会反方向弹跳，跟踪所有可能的新闻，每个星期自己有一个不高不低的quota，达到了就放松放松，呵呵

下一步估计要把收益转移一些出来，投资到mutual fund里面保值，否则越赌越大，对自己不利

可能现在说这些话还早，我想如果连续3个月都可以正收益，才能证明点什么吧

祝大家炒股愉快，特别感谢猪倌，马老师，观雨的一路提携帮助，我以后还是会把每个星期的交易贴出来供大家参考的，希望大家都能有一天把工资当成零花钱!

能悄悄透露一下一每个星期预定的quota吗（百分比）？

 

[观雨]

IBM的IV到达最高点

 

[观雨]

sold IBM Apr 17 2015 Put@170

 

[反清复明]

sold IBM Apr 17 2015 Put@170

纯探讨一下：

IBM 现价154.50， 你卖出的PUT价格大概17.65。 执行价170。 170-17.65 = 152.35 以上打平。也就是说，你准备用3个月去赚取大概2块钱的时间价值。 WHY？

 

[反清复明]

sold IBM Apr 17 2015 Put@170

如果我看好IBM，我就直接买股票，这3个月还能享受红利。 如果我想用杠杆，就买DEEP IN THE MONEY的CALL。 比如也是2015/4 的 @140， $15.60 CALL. 如果你的170元目标达到，收益率100%。

 

[反清复明]

我大概还能做几个OPTION组合达到相同效果。 只是没有明白你这样操作要实现一个怎样的预计收益。 观雨有空的话解释一下，学习下新思路。