大年初二，贡献科长的私房货

[wodelaoba]

一：股票债券化

加拿大高分红蓝筹股，TD，BMO，ENB，BCE，不会倒闭，每一次下跌都是买入的机会，特点是：风险低收益低，简单说一个字：慢！这样的股票非常像A或者BAA债券，年化6-8%收益，有一定短期小风险，但是长期稳定，而且市场容量大，适合中等资金规模进出。

二：债券杠杆化

既然选择投资BAA债券级的蓝筹股，债券的灵魂是杠杆，通过杠杆把个位数的年化收益率扩大。那么投资BMO，ENB，BCE这类高分红低风险蓝筹股，也是要加杠杆的。通过杠杆把每天1刀左右的波动，扩大到3刀+。即便是每天心电图织布机K线行情，依然可以获得不错的收益。

三：杠杆短期化

目前，TD的融资成本是2.6%，BMO是2.75%，基本上加拿大境内融资的成本就是2.5%-2.85%之间。为了降低成本，同时减小风险和利息损耗，杠杆的使用要：短距离，急促化。就是：避开周末，避开节假日，周一至周四使用，最好是日内交易时使用杠杆。不要加着杠杆长期持股，本金部分买入的股票可以中长期持有打持久战阵地战，短期被套无所谓。但是，马金部分买入的股票必须打游击战，运动战，千万不能被套住，时间耗不起。

 

[wodelaoba]

四：波动周期化

这类蓝筹股的波动是有非常强周期性的，通过技术分析，在没有黑天鹅的情况下，基本上依据下轨买入，上轨卖出，85%以上的时间是可以战胜市场的。

五：周期程序化

避免情绪化和过多的主观判断，尽量依据算法进行程序化交易，也就是量化投资。量化投资不适用于WallStreetBets的妖股和庄股，但是对于加拿大大盘蓝筹股是非常适合的。严格程序化按照2-4进行操作。

六：程序智能化

通过OPTION期货合约的开仓数量，交易数量，价格，时间，每天更新量化交易的参数。主要关注：下一周的主力合约，下一个月的主力合约即可。技术K线确定上下轨，期货合约修正波动范围，周一至周四加杠杆短促式进攻，集中兵力稳准狠。

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以上六点适用于85%以上的市场交易时间，针对50-200万资金规模设计，但是不适用于黑天鹅，小资金（5万以下）和超大资金（1000万以上）。目前市场上也没有任何投资模型能够应付黑天鹅，而小资金不具备股票证券化的大前提，超大资金理想的投资环境是一级市场而不是二级市场搏杀。

保守估计，投入80万左右本金，依据上述六点操作，每个月保守可以有6万以上的盈利。13个月左右可以完成本金翻倍。

 

[lovemapleleaf]

学习，我基本上没有动用过margin, 感觉是有点保守。

 

[wodelaoba]

七：永远不要离开市场

最大的风险就是空仓！
最大的风险就是空仓！
最大的风险就是空仓！

通过板块轮动切换，永远让本金留在市场里。

银行：BMO
电信：BCE
能源：ENB

车轮战，银行在上轨减仓，电信在中轨持有，能源在下轨买入。然后不断轮换。

高卖高买，低卖低买，无惧涨跌波动。

 

[宇航员]

 

[Caren]

保守估计，投入80万左右本金，依据上述六点操作，每个月保守可以有6万以上的盈利。13个月左右可以完成本金翻倍。

这个是你具体操作过了还是想法?

 

[wodelaoba]

很多人认为：炒房胜过炒股，因为炒房的收益率长期看更好。其实这里有一个误区。

95%的人炒房，都是通过按揭贷款加杠杆的，通常都是3-4倍
95%的人炒股，都是本金操作没有杠杆

如果炒股也想炒房一样，加上3倍左右的杠杆，并且像炒房一样长期持有，永远留在市场中，那么炒股的收益还是高于炒房的。

炒股看起来没有炒房挣钱，其实是：

1. 你没有像炒房一样加杠杆
2. 你没有像炒房一样长期留在市场里

 

[sabre]

赞一个月六万，

 

[wodelaoba]

这个是你具体操作过了还是想法?

TD waterhouse和BMO investorline内部报告，TD总统账号，BMO白金账号的10年移动平均收益率。长期留在市场里，3-4倍杠杆，追踪指数蓝筹大盘股，美股就是：FAANG，加股就是：银行电信，总资产年化30%的收益率，其中本金部分收益率可以超过90%，因为有杠杆的原因，13个月翻倍不是神话。

 

[lovemapleleaf]

七：永远不要离开市场

最大的风险就是空仓！
最大的风险就是空仓！
最大的风险就是空仓！

通过板块轮动切换，永远让本金留在市场里。

银行：BMO
电信：BCE
能源：ENB

车轮战，银行在上轨减仓，电信在中轨持有，能源在下轨买入。然后不断轮换。

高卖高买，低卖低买，无惧涨跌波动。

这个我很认同，害怕的话可以适当减仓，但不要全卖光，至少保持30-50%的仓位，否则一旦看错，股市又继续涨，那时很难克服心理压力去追高买入，这样就有可能被牛车越甩越远。

 

[wodelaoba]

这个我很认同，害怕的话可以适当减仓，但不要全卖光，至少保持30-50%的仓位，否则一旦看错，股市又继续涨，那时很难克服心理压力去追高买入，这样就有可能被牛车越甩越远。

八：全仓不代表满仓

100万本金

全仓：30万本金买入股票，2万买入期权，对应100万市值股票，这是全仓。实际可动用的本金还有68万，buying power还有268万（假设3倍杠杆）。

满仓：100万本金买入股票，200万马金买入股票，这时候buying power为零，无兵可用。

永远全仓留在市场里，但是永远不要满仓！

 

[Caren]

最大的风险是自己不知道风险.

 

[wodelaoba]

最大的风险是自己不知道风险.

富贵险中求

信贷能力是你目前在社会中的实际地位

承贷风险的能力是你在未来社会中的地位

 

[wodelaoba]

赞一个月六万，

80万本金，月入6万，其实并不夸张。

80万本金 * 3倍杠杆 = 240万

银行电信股，每个月吃到2.5%左右的波动，就是240*0.025 = 6W

每个月20个交易日，2.5%的波动，每天就是0.1%左右的波动，对于在股价上就是，100刀的RY，波动1毛钱。很多人都是这么做的。

 

[lovemapleleaf]

赞一个月六万，

行情不好的时候亏钱也很厉害，炒股难克服的是心理关，能在市场大幅动荡的时候还能保持冷静，不冲动。

 

[wodelaoba]

行情不好的时候亏钱也很厉害，炒股难克服的是心理关，能在市场大幅动荡的时候还能保持冷静，不冲动。

行情不好的时候：赚股票，从跌的少的搬到跌的多的

行情好的时候：赚钱，从涨的多的搬到涨的少的

充分利用补跌补涨，RY，TD，BNS，BMO，CM，NA之间有时间差，利用好这个时间差，就能做到上面两点。大跌大赚，小跌小赚，大户最怕的是大涨，暴涨，直线拉升。

版块内的时间差在1-2周
板块之间的时间差在1-2个月

 

[lovemapleleaf]

最大的风险是自己不知道风险.

股市里的风险是很难回避的，最大的风险在我看来不是通常意义上股市会大幅下跌的风险，而是缺乏信仰，经常想要当逃兵，一有个风吹草动就稳不起。这里说的是美国股市，其他国家的股市不一定安全和一定会往上走。

一辈子对美国股市始终能做到不离不弃，不管市场如何动荡，长期坚持下来的回报是非常丰厚的，我是在股市里走了多年的弯路才慢慢明白了这个道理。

 

[wodelaoba]

股市里的风险是很难回避的，最大的风险在我看来是缺乏信仰，经常想要当逃兵，一有个风吹草动就稳不起。这里说的是美国股市，其他国家的股市不一定安全。

一辈子对美国股市始终能做到不离不弃，不管市场如何动荡，长期坚持下来的回报是非常丰厚的，我是在股市里走了多年的弯路才慢慢明白了这个道理。

中国的楼市，美国的股市，只要你相信政权不会倒台，不会亡党亡国，那就拥抱风险吧，每次下跌都是抄底的良机。

中国的楼市：只限北上深
美国的股市：只限FAANG
加拿大的楼市股市：只限多温和银行电信基础服务股

沈阳的房子不代表中国楼市
美国的油服不代表美国股市

 

[lovemapleleaf]

中国的楼市，美国的股市，只要你相信政权不会倒台，不会亡党亡国，那就拥抱风险吧，每次下跌都是抄底的良机。

中国的楼市：只限北上深
美国的股市：只限FAANG
加拿大的楼市股市：只限多温和银行电信基础服务股

沈阳的房子不代表中国楼市
美国的油服不代表美国股市

在哪里都得买优质资产，像卡村的房子10几年都不涨，钱就浪费了

 

[船帆]

赞高技术分析。从效果看，13个月翻倍，如果能持续，不到六年就达到本金32倍，我认为这个目标应该非常不容易。行情好大赚一次不难，最难得是持续。