投资股票为什么应该开margin账号,开通期权交易

最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
原因很简单,就是不这样做的话,相当于就是输在起跑线了

有人可能觉得开通margin账户,交易期权很危险,万一不小心爆仓怎么办?这种事确实存在,但这不是margin账户和期权的问题,是投资者因为贪婪控制不住杠杆造成的。开通margin账户不表示一定要用Margin, 不用Margin的话和普通账户没什么区别,适当的用一点margin 也没有什么,风险还是可控的,期权交易也是如此,适当的应用期权策略不会增加什么风险,能有效的提高收益。

这里举个例子,比如看好某个股票,当前股价是100元,投资者打算以90的价格买入100股,目标价为120。普通账户的操作是在账户里准备好9000元现金,挂上买单,等待成交,完成交易后挂120的卖单,然后又是等待。有时候这个等待是漫长的,不管是买入还是卖出,资金长期被占用也觉得窝火,这时候投资者很可能沉不住气,比如在95就买了,涨110就卖了

换成margin账号可以怎么去做呢?这里不动用margin,还是准备好9000现金,这时不挂买单,而是卖掉一个put, 比如下月到期的行权价为90元的put,假设价格为1元,期权合约是以100股为单位,卖掉此合约可收获100元,到期后股价如果没跌到90,那合约作废,100元真正到手,想继续等待90的价位,就继续卖下一期的put, 再收一笔权利金,每月定期收钱,这样就会更有耐心,等待股票回到90的心理价位。如果到期后股价跌到89, 低于90的行权价, 那就什么都不需要做,等待券商把股票以90的价格配进账户,因为已经收了1元的权利金,相当于是以89元的成本买入。

前几天还发过一个关于covered call的例子,有兴趣可以去那个贴参考具体做法,https://forum.iask.ca/threads/918670/

有这100股,就可以安心的去卖一个covered call,在等待120目标价的过程中不断收权利金,降低持仓成本。

最后股价上涨到120以上,就由别人行权把股票call走,完成这笔交易。

综上所述就完成了一个循环,先卖put,股票到手后卖covered call, 和普通的投资方式相比,在某些特定的条件下投资差异是惊人的, 比如该股票长期走得不温不火,经过几年才从90爬到120,这时候普通方式没多少收益,这种方式则可以不断收取权利金,权利金的收益还可能超过正常股票投资收益。

上述做法是很安全的方式,如果控制不住自己,margin 账户没足够现金在手就去卖put,没对应的股票在手就去卖call,那是非常危险的,切忌。

我的主账户在IB,觉得比较满意,这里是我关于IB的介绍,供参考
 
最后编辑: 2020-12-14
最大赞力
0.02
当前赞力
100.00%
Margin 是开了。交易期权真的不敢。
 
最大赞力
0.32
当前赞力
98.16%
原因很简单,就是不这样做的话,相当于就是输在起跑线了

有人可能觉得开通margin账户,交易期权很危险,万一不小心爆仓怎么办?这种事确实存在,但这不是margin账户和期权的问题,是投资者因为贪婪控制不住杠杆造成的。开通margin账户不表示一定要用Margin, 不用Margin的话和普通账户没什么区别,适当的用一点margin 也没有什么,风险还是可控的,期权交易也是如此,适当的应用期权策略不会增加什么风险,能有效的提高收益。

这里举个例子,比如看好某个股票,当前股价是100元,投资者打算以90的价格买入100股,目标价为120。普通账户的操作是在账户里准备好9000元现金,挂上买单,等待成交,完成交易后挂120的卖单,然后又是等待。有时候这个等待是漫长的,不管是买入还是卖出,资金长期被占用也觉得窝火,这时候投资者很可能沉不住气,比如在95就买了,涨110就卖了

换成margin账号可以怎么去做呢?这里不动用margin,还是准备好9000现金,这时不挂买单,而是卖掉一个put, 比如下月到期的行权价为90元的put,假设价格为1元,期权合约是以100股为单位,卖掉此合约可收获100元,到期后股价如果没跌到90,那合约作废,100元真正到手,想继续等待90的价位,就继续卖下一期的put, 再收一笔权利金,每月定期收钱,这样就会更有耐心,等待股票回到90的心理价位。如果到期后股价跌到89, 低于90的行权价, 那就什么都不需要做,等待券商把股票以90的价格配进账户,因为已经收了1元的权利金,相当于是以89元的成本买入。

前几天还发过一个关于covered call的例子,有兴趣可以去那个贴参考具体做法,有这100股,就可以安心的去卖一个covered call,在等待120目标价的过程中不断收权利金,降低持仓成本。

最后股价上涨到120以上,就由别人行权把股票call走,完成这笔交易。

综上所述就完成了一个循环,先卖put,股票到手后卖covered call, 和普通的投资方式相比,在某些特定的条件下投资差异是惊人的, 比如该股票长期走得不温不火,经过几年才从90爬到120,这时候普通方式没多少收益,这种方式则可以不断收取权利金,权利金的收益还可能超过正常股票投资收益。

上述做法是很安全的方式,如果控制不住自己,margin 账户没足够现金在手就去卖put,没对应的股票在手就去卖call,那是非常危险的,切忌。
赞好贴! (y) 确实可以考虑一下开个margin 账户。
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
我一直都有margin 账户,但当普通帐户用着。

你的定力真棒👍🏻

我补充一下,如果是经验不足定力差的新人还是暂时别开这个margin账户。没有九阳神功,天天扛着碧血剑在街上走,可能未必是好事。

武器越高级,犯错误的损失也越大。散户和庄家相比,唯一的优势就是时间,散户可以被套一年不动,但是庄家不行。


普通炒股:

庄家:资金大,信息广,时间成本高
散户:时间成本低,资金小,信息少

期权交易:

庄家:资金大,信息广,时间成本低
散户:资金小,信息少,时间成本低
 
最大赞力
1.95
当前赞力
74.47%
你的定力真棒👍🏻

我补充一下,如果是经验不足定力差的新人还是暂时别开这个margin账户。没有九阳神功,天天扛着碧血剑在街上走,可能未必是好事。

武器越高级,犯错误的损失也越大。散户和庄家相比,唯一的优势就是时间,散户可以被套一年不动,但是庄家不行。


普通炒股:

庄家:资金大,信息广,时间成本高
散户:时间成本低,资金小,信息少

期权交易:

庄家:资金大,信息广,时间成本低
散户:资金小,信息少,时间成本低
我不懂期权,也没信心学,就把期权交易的事情给忘记了。
我买股票主要用tfsa帐户,买进多,卖出少。
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
请问哪里可以开期权账户?我们一般用的银行没有这个服务

IB 是在网上开Margin账户,开户后可申请期权交易许可,都是在网上完成。银行开margin投资账户需要到分支机构办理,开户的时候勾选option就行了

建议去IB, 佣金便宜,每个合约从几毛到1快多不等,银行的要贵好几倍,每个合约可能要好几刀
 
最大赞力
0.02
当前赞力
100.00%
IB 是在网上开Margin账户,开户后可申请期权交易许可,都是在网上完成。银行开margin投资账户需要到分支机构办理,开户的时候勾选option就行了

建议去IB, 佣金便宜,每个合约从几毛到1快多不等,银行的要贵好几倍,每个合约可能要好几刀
每个合约如果能赚个1千2千刀的,合约手续费贵点我能接受。关键是不敢做。
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
每个合约如果能赚个1千2千刀的,合约手续费贵点我能接受。关键是不敢做。

你本来就打算以某个价位买入100股,那就以这个价位卖一个put收点权利金,到期后按这个价格收100股票,有什么不敢的呢?

这大概就相当于是有人出了一笔定金,请你在合意的价位买入100股自己相中的股票,这种钱不收白不收

每个合约如果能赚个1千2千刀的也有,要卖高价股的put , 比如TSLA,股价近500一股,option价格也比较贵。

按我说的账上有100股的资金才去卖一个合约,那是不增加什么风险的。至于买股的风险,进股市就有。
 
最后编辑: 2020-11-21
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
我最想不通的是,中银那帮2逼居然会在到期日前不平仓,不换仓,结果到了到期日被发现,大家集体把油价砸成负数。导致亏了N亿美刀

当然以党妈一贯的风格,肯定是擦屁股,维稳。只要没人上街闹,钱不是问题。

可以看出,国有四大行里那些家伙年薪百万千万,水平不如家园网里发帖的网友。

三元里抗英,老百姓的乡勇比八旗绿营还是厉害多了。
 
最大赞力
0.01
当前赞力
100.00%
IB 是在网上开Margin账户,开户后可申请期权交易许可,都是在网上完成。银行开margin投资账户需要到分支机构办理,开户的时候勾选option就行了

建议去IB, 佣金便宜,每个合约从几毛到1快多不等,银行的要贵好几倍,每个合约可能要好几刀
我在两家银行开的投资账户都申请了期权交易功能,但银行评估后只给开了 level 1和level 2的权限,不能直接卖put开期权合同,导致交易灵活性上差了些。可能纯券商风险偏好更大些?

另外,楼主这种策略也会错失大的盈利。我就是在疫苗出来前卖的加航18的covered call, 结果疫苗出来后加航现在21多了,这部分超出18的盈利都与我无关了,眼红😯
 
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
我在两家银行开的投资账户都申请了期权交易功能,但银行评估后只给开了 level 1和level 2的权限,不能直接卖put开期权合同,导致交易灵活性上差了些。可能纯券商风险偏好更大些?

另外,楼主这种策略也会错失大的盈利。我就是在疫苗出来前卖的加航18的covered call, 结果疫苗出来后加航现在21多了,这部分超出18的盈利都与我无关了,眼红😯

不想卖股的话可以往后滚,帖子里说得很清楚,比如你可把18的call买回来,再卖出更贵一点的call,比如下期22的call,这样滚下去,迟早能滚到股票涨不动的那一天,把这笔权利金纳入囊中。

Ib是这样操作的,同时把一买一卖组合在一起,系统自动撮合,比较方便。我的AMD本周面临同样的情况,收盘价84.64, 超过83的行权价,我把83的call买回,又卖了12月92.5的call,通过这样我不但能保住股票,还能再多收几分钱的权利金,只要有耐心,不怕麻烦, 胜利是肯定的,再牛的股票也不可能永远不停的上涨。一个股票如果长期持有, 卖call就类似定期出租股票收点租金,只要你愿意,可以一直租下去。
 
最后编辑: 2020-11-21
最大赞力
0.00
当前赞力
100.00%
不想卖股的话可以往后滚,帖子里说得很清楚,比如你可把18的call买回来,再卖出更贵一点的call,比如下期22的call,这样滚下去,迟早能滚到股票涨不动的那一天,把这笔权利金纳入囊中。

Ib是这样操作的,同时把一买一卖组合在一起,系统自动撮合,比较方便。我的AMD本周面临同样的情况,收盘价84.64, 超过83的行权价,我把83的call买回,又卖了12月92.5的call,通过这样我不但能保住股票,还能再多收几分钱的权利金,只要有耐心,不怕麻烦, 胜利是肯定的,再牛的股票也不可能永远不停的上涨。一个股票如果长期持有, 卖call就类似定期出租股票收点租金,只要你愿意,可以一直租下去。

长期持有银行股,每年6%股息,然后每个月买卖期权挣权利金,租股票给其他散户玩,挣到了权利金,还能不耽误股票长期增值,万一遇到股灾,刚好行权走人。

持有银行股,通过期权把股票租给其他散户玩:

1、挣到了股息
2、挣到了权利金
3、挣到了股票的增值空间
4、万一大跌,刚好行权走人
 

Similar threads

家园推荐黄页

家园币系统数据

家园币池子报价
家园币最新成交价
家园币总发行量
加元现金总量
家园币总成交量
家园币总成交价值

池子家园币总量
池子加元现金总量
池子币总量
1池子币现价
池子家园币总手续费
池子加元总手续费
入池家园币年化收益率
入池加元年化收益率

微比特币最新报价
毫以太币最新报价
微比特币总量
毫以太币总量
家园币储备总净值
家园币比特币储备
家园币以太币储备
比特币的加元报价
以太币的加元报价
USDT的加元报价

交易币种/月度交易量
家园币
加元交易对(比特币等)
USDT交易对(比特币等)
顶部