投资股票为什么应该开margin账号,开通期权交易

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这里再列举一个我的不成功的操作为例,10月23日GILD突然放大量往上冲,我以为有行情,就在61买了100股,并卖了一个0.67的call,结果被骗炮,当天GILD冲高回落,收在60.79,把我给套住了,这段时间GILD走势一直不好,最低跌到57,最高也就61,昨天收在60,按道理我是亏了100刀,但我这段时间没闲着,因为GILD是有周期权,我卖出去几个call,收到了201刀,还卖出一个下周62.5的call没到期,权利金为66元,通过此操作,我的GILD的持仓成本从61降到了59,虽然现在股价距离买价降了1刀,我实际没亏,还赚了100,如果下周被人以62.5的价格行权拿走,扣除66刀的权利金我的成本为58.34 , 收益将达到7%,没有这些卖掉的Call,假设也是正好在62.5卖出,收益仅为2.5%,看出差距了吧。

从这里可看出卖call是降成本的有效手段,只要有耐心,不嫌麻烦,还有股票不破产,就是GILD这种瘟票也能从中赚钱,GILD每年还有4%点几的股息,就算它股票不涨,守着它好好搞一年下来,收益也不会差,这里不是推荐GILD,说实在的我都不想陪它继续耗下去了,准备到62.5的行权价就让人行权,底部还不知要折腾多久

前面说了那么多,如果还继续坚持用常规买卖,套住了不知道自救,就在那傻等,有时候等很久才解套,那就是有点愚钝了,股市如战场,别人配上了枪炮,自己还坚持耍大刀,怎么打得过?
 
最后编辑: 2020-11-22
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我最想不通的是,中银那帮2逼居然会在到期日前不平仓,不换仓,结果到了到期日被发现,大家集体把油价砸成负数。导致亏了N亿美刀

当然以党妈一贯的风格,肯定是擦屁股,维稳。只要没人上街闹,钱不是问题。

可以看出,国有四大行里那些家伙年薪百万千万,水平不如家园网里发帖的网友。
国内有真本事的不多。。。尽是些忽悠。。
 
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换成margin账号可以怎么去做呢?这里不动用margin,还是准备好9000现金,这时不挂买单,而是卖掉一个put, 比如下月到期的行权价为90元的put,假设价格为1元,期权合约是以100股为单位,卖掉此合约可收获100元,到期后股价如果没跌到90,那合约作废,100元真正到手,想继续等待90的价位,就继续卖下一期的put, 再收一笔权利金,每月定期收钱,这样就会更有耐心,等待股票回到90的心理价位。如果到期后股价跌到89, 低于90的行权价, 那就什么都不需要做,等待券商把股票以90的价格配进账户,因为已经收了1元的权利金,相当于是以89元的成本买入。



"到期后股价如果没跌到90,那合约作废,100元真正到手," 请问@lovemapleleaf, 合约作废了,怎么100元到手了呢?

这个就相当于我挂90想买进来,如果到期,买进来了,我得100; 没到90,没买进来,也得100。
买进来没买进来都赚100?!
 
最后编辑: 2020-11-26
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这个就相当于我挂90想买进来,如果到期,买进来了,我得100; 没到90,没买进来,也得100。
买进来没买进来都赚100?!

是的,卖PUT出去就能收到对方的权利金100刀,不管以后这股价如何变化

被行权,得到股票,那笔权利金相当于是降低了买入成本

没被行权,权利金白拿,在空仓等待期也能有所获利
 
最后编辑: 2020-11-26
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哇,简直不敢相信!
要学的太多了,非常感谢 :wdb32: :love: :wdb11:

这100刀也不是白拿的,要承担相应的风险,上面这个例子,假设股价大跌,从100直接跨过90的行权价,跌到80,到期时股价也在80徘徊,那时候原来卖出去的PUT可能会涨到600,假设这时候你改主意了,不想被行权拿这股票,为什么要以90的价格买入现价80的股票呢?如果是这样,就得把原先卖出去的PUT再买回来,一来一回就会亏掉500,所以我说那100刀并没有真正拿到手,如果卖出后不管股价如何你都不做动作,那确实是拿到这100刀了。

所以卖PUT最好避开财报,否则财报一暴雷,股价大跌,那就可能亏很多,当然,财报后大涨,股价离行权价很远,那权利金就真正拿到了。考虑到损失的金额可能远远大于那点权利金,最好不要去赌财报。

虽然是有风险,但是相比直接以90的价格买入100股,卖PUT并没有增加风险,同样遭受损失的情况下,后者能收点权利金总是好的,能减少一点损失。
 
最后编辑: 2020-11-26
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这100刀也不是白拿的,要承担相应的风险,上面这个例子,假设股价大跌,从100直接跨过90的行权价,跌到80,到期时股价也在80徘徊,那时候原来卖出去的PUT可能会涨到600,假设这时候你改主意了,不想被行权拿这股票,为什么要以90的价格买入现价80的股票呢?如果是这样,就得把原先卖出去的PUT再买回来,一来一回就会亏掉500,所以我说那100刀并没有真正拿到手,如果卖出后不管股价如何你都不做动作,那确实是拿到这100刀了。

所以卖PUT最好避开财报,否则财报一暴雷,股价大跌,那就可能亏很多,当然,财报后大涨,股价离行权价很远,那权利金就真正拿到了。考虑到损失的金额可能远远大于那点权利金,最好不要去赌财报。

虽然是有风险,但是相比直接以90的价格买入100股,卖PUT并没有增加风险,同样遭受损失的情况下,后者能收点权利金总是好的,能减少一点损失。
解释得太清楚了:wdb37::wdb19::wdb17:
 
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IB 是在网上开Margin账户,开户后可申请期权交易许可,都是在网上完成。银行开margin投资账户需要到分支机构办理,开户的时候勾选option就行了

建议去IB, 佣金便宜,每个合约从几毛到1快多不等,银行的要贵好几倍,每个合约可能要好几刀
Margin是不是Options账户?CIBC Edge里有个Options可以交易。
 
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你本来就打算以某个价位买入100股,那就以这个价位卖一个put收点权利金,到期后按这个价格收100股票,有什么不敢的呢?

这大概就相当于是有人出了一笔定金,请你在合意的价位买入100股自己相中的股票,这种钱不收白不收

每个合约如果能赚个1千2千刀的也有,要卖高价股的put , 比如TSLA,股价近500一股,option价格也比较贵。

按我说的账上有100股的资金才去卖一个合约,那是不增加什么风险的。至于买股的风险,进股市就有。

还是有些道理。

我经常挂Good to cancel的单子。其实挂个put 的option更好。
 
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这里再列举一个我的不成功的操作为例,10月23日GILD突然放大量往上冲,我以为有行情,就在61买了100股,并卖了一个0.67的call,结果被骗炮,当天GILD冲高回落,收在60.79,把我给套住了,这段时间GILD走势一直不好,最低跌到57,最高也就61,昨天收在60,按道理我是亏了100刀,但我这段时间没闲着,因为GILD是有周期权,我卖出去几个call,收到了201刀,还卖出一个下周62.5的call没到期,权利金为66元,通过此操作,我的GILD的持仓成本从61降到了59,虽然现在股价距离买价降了1刀,我实际没亏,还赚了100,如果下周被人以62.5的价格行权拿走,扣除66刀的权利金我的成本为58.34 , 收益将达到7%,没有这些卖掉的Call,假设也是正好在62.5卖出,收益仅为2.5%,看出差距了吧。

从这里可看出卖call是降成本的有效手段,只要有耐心,不嫌麻烦,还有股票不破产,就是GILD这种瘟票也能从中赚钱,GILD每年还有4%点几的股息,就算它股票不涨,守着它好好搞一年下来,收益也不会差,这里不是推荐GILD,说实在的我都不想陪它继续耗下去了,准备到62.5的行权价就让人行权,底部还不知要折腾多久

前面说了那么多,如果还继续坚持用常规买卖,套住了不知道自救,就在那傻等,有时候等很久才解套,那就是有点愚钝了,股市如战场,别人配上了枪炮,自己还坚持耍大刀,怎么打得过?

受教了。

GILD这种瘟票也能从中赚钱。厉害。
 
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受教了。

GILD这种瘟票也能从中赚钱。厉害。
Gild还没出掉,前两天还遇到这股发放0.68的季度股息,对比60的股价,这就超过1%了,不过我没在RRSP账户持有,需要被扣税

说起来别看我这段时间东炒西炒搞得热闹,其实账号收益还赶不上gild,虽然股价没涨,至今被套,但这股确实是一个卖coveted call的好对象,有割韭菜的感觉,割了一茬又一茬,我现在有点喜欢上它了

不过卖covered call也要小心,碰到牛股就亏了,我前段时间在aqb上卖掉的call,暴涨45倍,本来抓了一个短期翻倍牛股,结果只能拿10%收益,就是因为卖了这个Call
 
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Gild还没出掉,前两天还遇到这股发放0.68的季度股息,对比60的股价,这就超过1%了,不过我没在RRSP账户持有,需要被扣税

说起来别看我这段时间东炒西炒搞得热闹,其实账号收益还赶不上gild,虽然股价没涨,至今被套,但这股确实是一个卖coveted call的好对象,有割韭菜的感觉,割了一茬又一茬,我现在有点喜欢上它了

不过卖covered call也要小心,碰到牛股就亏了,我前段时间在aqb上卖掉的call,暴涨45倍,本来抓了一个短期翻倍牛股,结果只能拿10%收益,就是因为卖了这个Call

我是看了你卖spy covered call的帖子才关心option操作的。

根据我的分析,spy暴涨就是卖spy covered call最大的风险。

当然,如果spy暴涨时,需要:
1. close你的position然后重新卖一年期的covered call. 或者,
2. 如果股票被call走,也需要及时买回来,然后再卖一年期的covered call。spy不会暴涨,但一年内涨15%, 20%还是有可能的。

你提出的操作方式不失为降低股市大幅度波动风险的一个方式。前提是spy一年期covered call本身值7%以上的收益。
 
最后编辑: 2020-12-12
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我是看了你卖spy covered call的帖子才关心option操作的。

根据我的分析,spy暴涨就是卖spy covered call最大的风险。

当然,如果spy暴涨时,需要:
1. close你的position然后重新卖一年期的covered call. 或者,
2. 如果股票被call走,也需要及时买回来。spy不会暴涨,但一年内涨15%, 20%还是有可能的。

你提出的操作方式不失为降低股市大幅度波动风险的一个方式。前提是spy一年期covered call本身值7%以上的收益。
Option确实是很有意思,虽然有杠杆,还有时间效应,比较risky,但如果能合理运用,不同的股票运用不同的策略,效果还是很不错,值得重视和研究,这也是我发此贴的目的。


我这个主帖虽然没收到几个家园币,但自认为还是很值钱的,我的操作策略基本写在里面了,看懂了自然知道该如何去做,发帖到现在经过三个星期,每周都在盈利,妥妥的打败指数,呵呵😄
 
最后编辑: 2020-12-12
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楼主的帖子深入浅出,把看起来很吓人的Margin账号解释的很清楚,受益很多,非常感谢🙏
有一个问题请教,我的股票都在TD DI现金账户,好像不能卖covered call,我还开了一个Questrade的margin账号,但从来没转钱用过。我能否在Questrade上买卖期权,手续费还比TD便宜,而把股票都留在TD账户呢?
 
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楼主的帖子深入浅出,把看起来很吓人的Margin账号解释的很清楚,受益很多,非常感谢🙏
有一个问题请教,我的股票都在TD DI现金账户,好像不能卖covered call,我还开了一个Questrade的margin账号,但从来没转钱用过。我能否在Questrade上买卖期权,手续费还比TD便宜,而把股票都留在TD账户呢?
当然可以分开账号操作,不过不建议这么去做,期权风险高,最好不要专做期权当牟利手段,这样搞的人基本上10赌9输,建议把期权作为辅助手段配合正股,账户有正股和期权相配合,股价盘整或下跌时可以卖covered call降低成本,股价短期急速大涨后害怕跌下来,可以买个put去对冲,这样能让账户平稳运行,稳定增长。投资不怕慢,保本是最重要的。

我觉得IB是最好的平台,建议你多方了解后再转账户,questrade,TD转账户都是要收钱的,除非你把股票卖掉转现金才能避免。
 
最后编辑: 2020-12-14
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谢谢楼主好心提醒 我本不打算单独做期权 我想问正股和期权在不同账户能不能配合一起使用 看来是不行的了

您的意思是如果我在IB开一个margin账户 可以把TD Cash 账户所有的股票直接免费转过去吗?
 
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谢谢楼主好心提醒 我本不打算单独做期权 我想问正股和期权在不同账户能不能配合一起使用 看来是不行的了

您的意思是如果我在IB开一个margin账户 可以把TD Cash 账户所有的股票直接免费转过去吗?
IB转入转出是没有费用的,对转入的账户也无奖励,TD转账户会收100多的费用,如不想被TD扣钱就只能卖股票了

Questrade对转入账户是有奖励的,基本可Match被TD收取的费用
 

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