北美实时股市股票

[vickyzyd]

sold TIF 05/15/15 put@105

?? 不明白，这种图像，问什么做sell put?你觉得会涨回来？

 

[观雨]

?? 不明白，这种图像，问什么做sell put?你觉得会涨回来？

你忘了我不会看图像的，呵呵。
我的逻辑是，要问会不会涨“回来”，得先问为什么跌下去。
1、TIF是我跟踪了很久的一支，市场地位极其稳固；
2、据公开消息，今天大跌的原因有2个，一是US holiday sale down 1%，二是管理层调低盈利预期，因为美元走强不但损害美国国内销售，而且会导致会计统计数据走低（因为报表要统一为USD）

目前，还没有找到其他的原因。我个人认为，市场对这种消息的反应完全是没道理的。想想看，由于美元走强带来的这两个效果是针对TIF的吗？如果就因为这个原因，TIF要缩水15%，那它的对手是不是应该也缩水15%？是不是所有在美国上市的global company都应该缩水15%？

 

[vickyzyd]

你忘了我不会看图像的，呵呵。
我的逻辑是，要问会不会涨“回来”，得先问为什么跌下去。
1、TIF是我跟踪了很久的一支，市场地位极其稳固；
2、据公开消息，今天大跌的原因有2个，一是US holiday sale down 1%，二是管理层调低盈利预期，因为美元走强不但损害美国国内销售，而且会导致会计统计数据走低（因为报表要统一为USD）

目前，还没有找到其他的原因。我个人认为，市场对这种消息的反应完全是没道理的。想想看，由于美元走强带来的这两个效果是针对TIF的吗？如果就因为这个原因，TIF要缩水15%，那它的对手是不是应该也缩水15%？是不是所有在美国上市的global company都应该缩水15%？

好，观察观察，只不过这种图像我一般是不去碰得，让我想到GTAT

 

[假马的马夹]

gure有没有爆发的可能？

今天小小发动了一次，后市如何？

 

[vickyzyd]

今天小小发动了一次，后市如何？

Technically it is looking good from the chart

 

[vickyzyd]

It is difficult to make choice in this period because of the changing tendance...
I kind of like Amazon and Netflix on the upper side.

If sell calls, try to avoid this kind of stocks who have a big upper side.

 

[观雨]

Sold KO Mar 20 2015 put@44

 

[arena]

gpro被打回原形了

 

[观雨]

跨式，我不知道你是多少钱买的，mcd现在92，你的组合大概在72-112之间盈利，72块是11年4月份的价格，102是去年年底的最高。但是我感觉你的时间跨度有点大，因为毕竟还有2年时间。

没把他们当成组合
Sold MCD Jun 19 2015 Put@95 $7.15，现价$5.8左右；
Sold MCD Jan 20 2017 Call@90 $9.5，只是在IV最大值的时候占个桩，time value大约$7，我有耐心。

 

[假马的马夹]

没把他们当成组合
Sold MCD Jun 19 2015 Put@95 $7.15，现价$5.8左右；
Sold MCD Jan 20 2017 Call@90 $9.5，只是在IV最大值的时候占个桩，time value大约$7，我有耐心。

看错日期啦，我以为你两个都是2017年的

 

[反清复明]

Sold KO Mar 20 2015 put@44

虽然我对观雨的操作经常是云里雾里体会，但是对他无穷无尽的MARGIN SPACE无限羡慕。

 

[观雨]

虽然我对观雨的操作经常是云里雾里体会，但是对他无穷无尽的MARGIN SPACE无限羡慕。

其实我自己也经常云里雾里呢，呵呵，我也经常很诧异，在各位老师的带领下研究期权半年多以后，居然脑子里还是时不常蹦出一些颠覆性的想法。（当然多数情况下，事后证明是错的。）

偶的margin space远不是无穷无尽，只不过咱们是小本生意，并且还在摸索实验，不是像你养猪同学动辄出手99手的数量级而已。

 

[反清复明]

其实我自己也经常云里雾里呢，呵呵，我也经常很诧异，在各位老师的带领下研究期权半年多以后，居然脑子里还是时不常蹦出一些颠覆性的想法。（当然多数情况下，事后证明是错的。）

偶的margin space远不是无穷无尽，只不过咱们是小本生意，并且还在摸索实验，不是像你养猪同学动辄出手99手的数量级而已。

看你随意就能卖PUT，而且是长期超过3个月的锁定，所以我感叹你底子太厚。 我一般周头几天，或者月头做足MARGIN后，留下很少余地可以增加头寸的。 如果有变动，则逆向操作，不占MARGIN。 每月结算周5我都是眼巴巴等资金解冻的。

 

[观雨]

看你随意就能卖PUT，而且是长期超过3个月的锁定，所以我感叹你底子太厚。 我一般周头几天，或者月头做足MARGIN后，留下很少余地可以增加头寸的。 如果有变动，则逆向操作，不占MARGIN。 每月结算周5我都是眼巴巴等资金解冻的。

如果我没理解错的话，你的头寸种类比较单一，基本上short put和少量stock，都是占用margin的大户。其实我一直在犹豫没跟你会师也是有这个担心，short ATM 和 OTM 的put对资金占用比较大，杠杆不足；

相对的，我之前屯的long call/put比较多一些，不怎么占margin，而且long call一旦爆发，瞬间就把margin顶起来了。最近做short put比较多，主要是反思之前以long call为主的建仓方式，抗大盘回调能力比较弱，所以打算用short put和股票（将主要来自被assign的判断失误的short put）平衡一下，目标是吧long call/put比例压缩到30-50%

 

[vickyzyd]

Sold KO Mar 20 2015 put@44

even though, I think it is good to sell, but still the premium is low...

 

[vickyzyd]

I think that crude oil just touched the bottom.

The drop could be over, what do you think?

 

[arena]

I think that crude oil just touched the bottom.

The drop could be over, what do you think?

40

 

[vickyzyd]

40

If it is really 40, then the drop is over, because of the anticipation.

 

[反清复明]

如果我没理解错的话，你的头寸种类比较单一，基本上short put和少量stock，都是占用margin的大户。其实我一直在犹豫没跟你会师也是有这个担心，short ATM 和 OTM 的put对资金占用比较大，杠杆不足；

相对的，我之前屯的long call/put比较多一些，不怎么占margin，而且long call一旦爆发，瞬间就把margin顶起来了。最近做short put比较多，主要是反思之前以long call为主的建仓方式，抗大盘回调能力比较弱，所以打算用short put和股票（将主要来自被assign的判断失误的short put）平衡一下，目标是吧long call/put比例压缩到30-50%

这个就是我们的差别了。我说的比较极端一点，我认为直接买CALL/PUT就是赌博，胜算太小。而且做得次数越多，越可能出错，是小概率。杠杆摆在那里，如果是1：8，那么你只有大概12.5的胜算。 我做的是趋势，也猜方向，不过我每次是拿钱去“生利息”，正常收钱的概率大些。

我基本上认为股票上下是无序的，随机的。 所以在看到明显的强势下，我赌它不暴跌； 在明显的弱势下，我赌它不暴胀。由于OTM，猜错了都有一定缓冲。我以前做过大致的统计，我卖的受益被少数当时自以为果断出击的买消耗了大半。所以对于我来说，控制不买是最重要的思路。可能是我实在不擅长的原因。

基本像VICKY这样短线极其敏感，对图形判定又很有把握的人，她推荐的股票，我依然会卖OTM 的OPTION， 尽可能减少风险。

实际上做自己擅长的一定是最好的。 你也可以统计一下，甚至用次数统计也行。 先买后卖，和先卖后买，一年下来比较一下，就知道自己什么在行了。

还有，像我WRITING OPTION的人，平均30% MARGIN RATIO， 那么可以做3倍的资金量。而且滚动。 已经很大了。直接买OPTION是我认为风险最大的，没有9成把握，我不玩。

 

[反清复明]

I think that crude oil just touched the bottom.

The drop could be over, what do you think?

我决定每个月卖一点 USO的PUT，如果价格到了就收ETF，等于打折买。如果不到让市场送我时间价值。